NAV03/10/2024 Diferencia-0.0400 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
113.5600EUR -0.04% reinvestment Bonds Worldwide Erste AM 

Estrategia de inversión

Der ERSTE BOND CORPORATE PLUS ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen. Die Abrechnung von Anteilscheingeschäften erfolgt in EUR. Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Unternehmensanleihen und/oder Anleihen von Kreditinstituten, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht direkt oder indirekt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Im Rahmen dieses Schwerpunktes können insbesondere auch nachrangige Anleihen bzw. Hybridanleihen sowie Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten für das Fondsvermögen erworben werden. Die genannten Finanzinstrumente können fest oder variabel verzinslich sein und können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten. Fremdwährungsrisiken werden weitgehend abgesichert. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten Derivaten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden.
 

Objetivo de inversión

Der ERSTE BOND CORPORATE PLUS ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen. Die Abrechnung von Anteilscheingeschäften erfolgt in EUR.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: reinvestment
Categoría de fondos: Bonds
Región: Worldwide
Sucursal: Bonds: Mixed
Punto de referencia: -
Inicio del año fiscal: 01/12
Última distribución: 25/02/2022
Banco depositario: Erste Group Bank AG
País de origen: Austria
Permiso de distribución: Austria, Germany, Czech Republic
Gestor de fondo: Roman Swaton
Volumen de fondo: 318.88 millones  EUR
Fecha de fundación: 12/12/2016
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 3.50%
Max. Comisión de administración: 0.60%
Inversión mínima: 0.00 EUR
Deposit fees: -
Cargo por amortización: 0.00%
Prospecto simplificado: Descargar (Versión para imprimir)
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: Erste AM
Dirección: Am Belvedere 1, 1100, Wien
País: Austria
Internet: www.erste-am.at
 

Activos

Bonds
 
95.60%
Cash
 
2.68%
Mutual Funds
 
1.72%

Países

Netherlands
 
16.05%
United Kingdom
 
15.94%
France
 
13.26%
Germany
 
12.93%
Austria
 
8.50%
Spain
 
7.94%
Italy
 
6.34%
Denmark
 
3.36%
Sweden
 
3.15%
Belgium
 
2.99%
Cash
 
2.68%
Australia
 
2.46%
Luxembourg
 
1.69%
Bermuda
 
0.32%
United States of America
 
0.30%
Otros
 
2.09%

Divisas

Euro
 
94.99%
Cash
 
2.68%
US Dollar
 
0.60%
Otros
 
1.73%