ERSTE Bond Corporate Plus D02 VTIA
AT0000A306Q9
ERSTE Bond Corporate Plus D02 VTIA/ AT0000A306Q9 /
| Стоимость чистых активов23.07.2024 |
Изменение+0.0200 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 115.6100EUR |
+0.02% |
Full reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
Erste AM ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
Full reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.12 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
Erste Group Bank AG |
| Место жительства фонда: |
Austria |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany |
| Управляющий фондом: |
Roman Swaton |
| Объем фонда: |
303.81 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
29.09.2022 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.50% |
| Max. Administration Fee: |
0.21% |
| Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Erste AM |
| Адрес: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
| Страна: |
Austria |
| Интернет: |
www.erste-am.at
|
Активы
| Bonds |
|
95.02% |
| Cash |
|
3.21% |
| Mutual Funds |
|
1.77% |
Страны
| United Kingdom |
|
16.08% |
| Netherlands |
|
15.68% |
| France |
|
13.83% |
| Germany |
|
12.55% |
| Austria |
|
8.68% |
| Spain |
|
7.42% |
| Italy |
|
6.38% |
| Denmark |
|
3.41% |
| Cash |
|
3.21% |
| Sweden |
|
2.88% |
| Belgium |
|
2.70% |
| Australia |
|
2.50% |
| Luxembourg |
|
0.88% |
| United States of America |
|
0.31% |
| Switzerland |
|
0.26% |
| Другие |
|
3.23% |
Валюта
| Euro |
|
93.85% |
| Cash |
|
3.21% |
| British Pound |
|
0.63% |
| US Dollar |
|
0.54% |
| Другие |
|
1.77% |
