ERSTE Bond Corporate Plus D02 VTIA
AT0000A306Q9
ERSTE Bond Corporate Plus D02 VTIA/ AT0000A306Q9 /
| NAV23/07/2024 |
Var.+0.0200 |
Type of yield |
Focus sugli investimenti |
Società d'investimento |
| 115.6100EUR |
+0.02% |
Full reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
Erste AM ▶ |
Investment strategy
Der ERSTE BOND CORPORATE PLUS ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird laufende Rendite angestrebt.
Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Unternehmensanleihen und/oder Anleihen von Kreditinstituten, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht direkt oder indirekt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Im Rahmen dieses Schwerpunktes können insbesondere auch nachrangige Anleihen bzw. Hybridanleihen sowie Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten für das Fondsvermögen erworben werden. Die genannten Finanzinstrumente können fest oder variabel verzinslich sein und können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten. Fremdwährungsrisiken werden weitgehend abgesichert.
Investment goal
Der ERSTE BOND CORPORATE PLUS ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird laufende Rendite angestrebt.
Dati master
| Type of yield: |
Full reinvestment |
| Fondi Categoria: |
Bonds |
| Region: |
Worldwide |
| Settore: |
Bonds: Mixed |
| Benchmark: |
- |
| Business year start: |
01/12 |
| Ultima distribuzione: |
- |
| Banca depositaria: |
Erste Group Bank AG |
| Domicilio del fondo: |
Austria |
| Permesso di distribuzione: |
Austria, Germany |
| Gestore del fondo: |
Roman Swaton |
| Volume del fondo: |
303.81 mill.
EUR
|
| Data di lancio: |
29/09/2022 |
| Investment focus: |
- |
Condizioni
| Sovrapprezzo emissione: |
3.50% |
| Tassa amministrativa massima: |
0.21% |
| Investimento minimo: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Redemption charge: |
0.00% |
| Prospetto semplificato: |
Download (Print version) |
Società d'investimento
| Funds company: |
Erste AM |
| Indirizzo: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
| Paese: |
Austria |
| Internet: |
www.erste-am.at
|
Attività
| Bonds |
|
95.02% |
| Cash |
|
3.21% |
| Mutual Funds |
|
1.77% |
Paesi
| United Kingdom |
|
16.08% |
| Netherlands |
|
15.68% |
| France |
|
13.83% |
| Germany |
|
12.55% |
| Austria |
|
8.68% |
| Spain |
|
7.42% |
| Italy |
|
6.38% |
| Denmark |
|
3.41% |
| Cash |
|
3.21% |
| Sweden |
|
2.88% |
| Belgium |
|
2.70% |
| Australia |
|
2.50% |
| Luxembourg |
|
0.88% |
| United States of America |
|
0.31% |
| Switzerland |
|
0.26% |
| Altri |
|
3.23% |
Cambi
| Euro |
|
93.85% |
| Cash |
|
3.21% |
| British Pound |
|
0.63% |
| US Dollar |
|
0.54% |
| Altri |
|
1.77% |
