ERSTE Bond Corporate Plus D02 VTIA
AT0000A306Q9
ERSTE Bond Corporate Plus D02 VTIA/ AT0000A306Q9 /
NAV23.07.2024 |
Zm.+0,0200 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
115,6100EUR |
+0,02% |
Z pełną reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
Erste AM ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
Z pełną reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
- |
Początek roku obrachunkowego: |
01.12 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
Erste Group Bank AG |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Austria |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy |
Zarządzający funduszem: |
Roman Swaton |
Aktywa: |
303,81 mln
EUR
|
Data startu: |
29.09.2022 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
3,50% |
Max. Administration Fee: |
0,21% |
Minimalna inwestycja: |
0,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Erste AM |
Adres: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
Kraj: |
Austria |
Internet: |
www.erste-am.at
|
Aktywa
Obligacje |
|
95,02% |
Gotówka |
|
3,21% |
Fundusze inwestycyjne |
|
1,77% |
Kraje
Wielka Brytania |
|
16,08% |
Holandia |
|
15,68% |
Francja |
|
13,83% |
Niemcy |
|
12,55% |
Austria |
|
8,68% |
Hiszpania |
|
7,42% |
Włochy |
|
6,38% |
Dania |
|
3,41% |
Gotówka |
|
3,21% |
Szwecja |
|
2,88% |
Belgia |
|
2,70% |
Australia |
|
2,50% |
Luxemburg |
|
0,88% |
USA |
|
0,31% |
Szwajcaria |
|
0,26% |
Inne |
|
3,23% |
Waluty
Euro |
|
93,85% |
Gotówka |
|
3,21% |
Funt brytyjski |
|
0,63% |
Dolar amerykański |
|
0,54% |
Inne |
|
1,77% |