ERSTE Bond Corporate Plus D02 VTIA
AT0000A306Q9
ERSTE Bond Corporate Plus D02 VTIA/ AT0000A306Q9 /
| NAV2024. 07. 23. |
Vált.+0,0200 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 115,6100EUR |
+0,02% |
Teljes újrabefeketetés |
Kötvények
Világszerte
|
Erste AM ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Teljes újrabefeketetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
12. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
Erste Group Bank AG |
| Származási hely: |
Ausztria |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország |
| Alapkezelő menedzser: |
Roman Swaton |
| Alap forgalma: |
303,81 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2022. 09. 29. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
3,50% |
| Max. Administration Fee: |
0,21% |
| Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Erste AM |
| Cím: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
| Ország: |
Ausztria |
| Internet: |
www.erste-am.at
|
Eszközök
| Kötvények |
|
95,02% |
| Készpénz |
|
3,21% |
| Alapok |
|
1,77% |
Országok
| Egyesült Királyság |
|
16,08% |
| Hollandia |
|
15,68% |
| Franciaország |
|
13,83% |
| Németország |
|
12,55% |
| Ausztria |
|
8,68% |
| Spanyolország |
|
7,42% |
| Olaszország |
|
6,38% |
| Dánia |
|
3,41% |
| Készpénz |
|
3,21% |
| Svédország |
|
2,88% |
| Belgium |
|
2,70% |
| Ausztrália |
|
2,50% |
| Luxemburg |
|
0,88% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
0,31% |
| Svájc |
|
0,26% |
| Egyéb |
|
3,23% |
Devizák
| Euro |
|
93,85% |
| Készpénz |
|
3,21% |
| Brit Font |
|
0,63% |
| US Dollár |
|
0,54% |
| Egyéb |
|
1,77% |
