ERSTE Bond Corporate Plus D02 VTIA
AT0000A306Q9
ERSTE Bond Corporate Plus D02 VTIA/ AT0000A306Q9 /
NAV23.07.2024 |
Diff.+0,0200 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
115,6100EUR |
+0,02% |
vollthesaurierend |
Anleihen
weltweit
|
Erste AM ▶ |
Investmentstrategie
Der ERSTE BOND CORPORATE PLUS ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird laufende Rendite angestrebt.
Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Unternehmensanleihen und/oder Anleihen von Kreditinstituten, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht direkt oder indirekt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Im Rahmen dieses Schwerpunktes können insbesondere auch nachrangige Anleihen bzw. Hybridanleihen sowie Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten für das Fondsvermögen erworben werden. Die genannten Finanzinstrumente können fest oder variabel verzinslich sein und können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten. Fremdwährungsrisiken werden weitgehend abgesichert.
Investmentziel
Der ERSTE BOND CORPORATE PLUS ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird laufende Rendite angestrebt.
Stammdaten
Ertragstyp: |
vollthesaurierend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Anleihen Gemischt |
Benchmark: |
- |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.12 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
Erste Group Bank AG |
Ursprungsland: |
Österreich |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland |
Fondsmanager: |
Roman Swaton |
Fondsvolumen: |
303,81 Mio.
EUR
|
Auflagedatum: |
29.09.2022 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
3,50% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,21% |
Mindestveranlagung: |
0,00 EUR |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Erste AM |
Adresse: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
Land: |
Österreich |
Internet: |
www.erste-am.at
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
95,02% |
Barmittel |
|
3,21% |
Fonds |
|
1,77% |
Länder
Vereinigtes Königreich |
|
16,08% |
Niederlande |
|
15,68% |
Frankreich |
|
13,83% |
Deutschland |
|
12,55% |
Österreich |
|
8,68% |
Spanien |
|
7,42% |
Italien |
|
6,38% |
Dänemark |
|
3,41% |
Barmittel |
|
3,21% |
Schweden |
|
2,88% |
Belgien |
|
2,70% |
Australien |
|
2,50% |
Luxemburg |
|
0,88% |
USA |
|
0,31% |
Schweiz |
|
0,26% |
Sonstige |
|
3,23% |
Währungen
Euro |
|
93,85% |
Barmittel |
|
3,21% |
Britisches Pfund |
|
0,63% |
US-Dollar |
|
0,54% |
Sonstige |
|
1,77% |