ERSTE Bond China R01 VTIA/ AT0000A2RYB8 /
NAV04/11/2024 | Var.+0.2500 | Type of yield | Focus sugli investimenti | Società d'investimento |
---|---|---|---|---|
109.9300EUR | +0.23% | Full reinvestment | Bonds Bonds: Mixed | Erste AM ▶ |
Performance mensile
gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Totale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | 1.00 | 1.67 | 0.15 | 4.61 | -0.19 | - |
2022 | 2.62 | -0.32 | 0.14 | 2.00 | -2.62 | 1.55 | 3.02 | 0.28 | -2.33 | -2.14 | -3.50 | -0.21 | -1.76% |
2023 | 1.13 | -0.64 | -1.12 | -1.05 | 0.83 | -3.22 | 0.06 | -0.36 | 2.64 | -0.64 | -0.33 | -0.29 | -3.06% |
2024 | 2.27 | 0.26 | -0.04 | 1.05 | -0.72 | 1.32 | 0.26 | -0.11 | 0.95 | 1.25 | 0.23 | - | - |
Calculated values
YTD | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilità | 5.12% | 5.06% | 5.68% | 7.30% | -% |
Indice di Sharpe | 1.01 | 0.73 | 0.72 | -0.19 | - |
Mese migliore | +2.27% | +1.32% | +2.27% | +4.61% | - |
Mese peggiore | -0.72% | -0.72% | -0.72% | -3.50% | - |
Perdita massima | -2.13% | -2.04% | -2.23% | -14.52% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Tutte le quotazioni in EUR
Tranches
Nome | Type of yield | Prezzo di riacquisto | 1 anno | 3 anni | |
---|---|---|---|---|---|
ERSTE Bond China D02 VTIA | Full reinvestment | 109.9500 | +7.12% | +5.19% | |
ERSTE BOND CHINA R01 A | - | 116.8100 | +7.13% | - | |
ERSTE Bond China R01 VTIA | Full reinvestment | 109.9300 | +7.11% | +5.17% | |
ERSTE Bond China R01 A | paying dividend | 104.6000 | +7.11% | +5.11% | |
ERSTE Bond China R01 T | reinvestment | 112.4300 | +7.12% | +5.10% |
Prestazione
YTD | +6.88% | ||
---|---|---|---|
6 mesi | +3.30% | ||
1 anno | +7.11% | ||
3 anni | +5.17% | ||
5 anni | - | ||
10 anni | - | ||
Dall'inizio | +9.56% | ||
Anno | |||
2023 | -3.06% | ||
2022 | -1.76% |