NAV04/11/2024 Var.+0.2500 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
109.9300EUR +0.23% Full reinvestment Bonds Bonds: Mixed Erste AM 
 

Performance mensile

  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale
2021 - - - - - - - 1.00 1.67 0.15 4.61 -0.19 -
2022 2.62 -0.32 0.14 2.00 -2.62 1.55 3.02 0.28 -2.33 -2.14 -3.50 -0.21 -1.76%
2023 1.13 -0.64 -1.12 -1.05 0.83 -3.22 0.06 -0.36 2.64 -0.64 -0.33 -0.29 -3.06%
2024 2.27 0.26 -0.04 1.05 -0.72 1.32 0.26 -0.11 0.95 1.25 0.23 - -

Calculated values

  YTD 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni
Volatilità 5.12% 5.06% 5.68% 7.30% -%
Indice di Sharpe 1.01 0.73 0.72 -0.19 -
Mese migliore +2.27% +1.32% +2.27% +4.61% -
Mese peggiore -0.72% -0.72% -0.72% -3.50% -
Perdita massima -2.13% -2.04% -2.23% -14.52% -
Outperformance - - - - -
 
Tutte le quotazioni in EUR

Tranches

Nome   Type of yield Prezzo di riacquisto 1 anno 3 anni
ERSTE Bond China D02 VTIA Full reinvestment 109.9500 +7.12% +5.19%
ERSTE BOND CHINA R01 A - 116.8100 +7.13% -
ERSTE Bond China R01 VTIA Full reinvestment 109.9300 +7.11% +5.17%
ERSTE Bond China R01 A paying dividend 104.6000 +7.11% +5.11%
ERSTE Bond China R01 T reinvestment 112.4300 +7.12% +5.10%

Prestazione

YTD  
+6.88%
6 mesi  
+3.30%
1 anno  
+7.11%
3 anni  
+5.17%
5 anni     -
10 anni     -
Dall'inizio  
+9.56%
Anno
2023
  -3.06%
2022
  -1.76%