Стоимость чистых активов03.07.2024 Изменение-0.1600 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
109.2000EUR -0.15% reinvestment Bonds Bonds: Mixed Erste AM 
 

Основные данные

Тип доходности: reinvestment
Категории фондов: Bonds
Страна: China
Branch: Bonds: Mixed
Бенчмарк: -
Начало рабочего (бизнес) года: 01.02
Last Distribution: 11.04.2024
Депозитарный банк: Erste Group Bank AG
Место жительства фонда: Austria
Разрешение на распространение: Austria
Управляющий фондом: -
Объем фонда: 11.38 млн  EUR
Дата запуска: 14.06.2019
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 3.50%
Max. Administration Fee: 0.96%
Минимальное вложение: 0.00 EUR
Deposit fees: -
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.00%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: Erste AM
Адрес: Am Belvedere 1, 1100, Wien
Страна: Austria
Интернет: www.erste-am.at
 

Активы

Bonds
 
98.09%
Cash
 
1.91%

Страны

China
 
93.63%
Cash
 
1.91%
Supranational
 
1.12%
Другие
 
3.34%

Валюта

Chinese Yuan Renminbi
 
98.09%
Cash
 
1.91%