SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

ERSTE Bond China R01 T/  AT0000A27ZR9  /

Fonds
NAV23.07.2024 Zm.+0,1200 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
108,3600EUR +0,11% z reinwestycją Obligacje Obligacje mieszane Erste AM ▶
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: z reinwestycją
Kategoria funduszy: Obligacje
Kraj: Chiny
Branża: Obligacje mieszane
Benchmark: -
Początek roku obrachunkowego: 01.02
Last Distribution: 11.04.2024
Bank depozytariusz: Erste Group Bank AG
Kraj pochodzenia funduszu: Austria
Zezwolenie na dystrybucję: Austria
Zarządzający funduszem: -
Aktywa: 11,16 mln  EUR
Data startu: 14.06.2019
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 3,50%
Max. Administration Fee: 0,96%
Minimalna inwestycja: 0,00 EUR
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: Erste AM
Adres: Am Belvedere 1, 1100, Wien
Kraj: Austria
Internet: www.erste-am.at
 

Aktywa

Obligacje
 
 97,55%
Gotówka
 
 2,45%

Kraje

Chiny
 
 93,04%
Gotówka
 
 2,45%
Ponadnarodowa
 
 1,13%
Inne
 
 3,38%

Waluty

Juan renminbi chiński
 
 97,55%
Gotówka
 
 2,45%