NAV03/07/2024 Var.-0.1600 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
109.2000EUR -0.15% reinvestment Bonds Bonds: Mixed Erste AM 

Investment strategy

Der ERSTE BOND CHINA ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, Anleihen sowie Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten, die von der Volksrepublik China begeben oder garantiert werden, sowie Anleihen von Emittenten mit Sitz in der Volksrepublik China erworben. Die genannten Finanzinstrumente werden in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden.
 

Investment goal

Der ERSTE BOND CHINA ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.
 

Dati master

Type of yield: reinvestment
Fondi Categoria: Bonds
Paese: China
Settore: Bonds: Mixed
Benchmark: -
Business year start: 01/02
Ultima distribuzione: 11/04/2024
Banca depositaria: Erste Group Bank AG
Domicilio del fondo: Austria
Permesso di distribuzione: Austria
Gestore del fondo: -
Volume del fondo: 11.38 mill.  EUR
Data di lancio: 14/06/2019
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 3.50%
Tassa amministrativa massima: 0.96%
Investimento minimo: 0.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: Erste AM
Indirizzo: Am Belvedere 1, 1100, Wien
Paese: Austria
Internet: www.erste-am.at
 

Attività

Bonds
 
98.09%
Cash
 
1.91%

Paesi

China
 
93.63%
Cash
 
1.91%
Supranational
 
1.12%
Altri
 
3.34%

Cambi

Chinese Yuan Renminbi
 
98.09%
Cash
 
1.91%