NAV2024. 07. 03. Vált.-0,1600 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
109,2000EUR -0,15% Újrabefektetés Kötvények Kötvények (többféle) Erste AM 
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Újrabefektetés
Alapok Kategória: Kötvények
Ország: Kína
Ágazat: Kötvények (többféle)
Benchmark: -
Üzleti év kezdete: 02. 01.
Last Distribution: 2024. 04. 11.
Letétkezelő bank: Erste Group Bank AG
Származási hely: Ausztria
Elosztás engedélyezése: Ausztria
Alapkezelő menedzser: -
Alap forgalma: 11,38 mill.  EUR
Indítás dátuma: 2019. 06. 14.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 3,50%
Max. Administration Fee: 0,96%
Minimum befektetés: 0,00 EUR
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: Erste AM
Cím: Am Belvedere 1, 1100, Wien
Ország: Ausztria
Internet: www.erste-am.at
 

Eszközök

Kötvények
 
98,09%
Készpénz
 
1,91%

Országok

Kína
 
93,63%
Készpénz
 
1,91%
Supernational
 
1,12%
Egyéb
 
3,34%

Devizák

Kínai Yüan Renminbi
 
98,09%
Készpénz
 
1,91%