NAV03/07/2024 Chg.-0.1600 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
109.2000EUR -0.15% reinvestment Bonds Bonds: Mixed Erste AM 

Stratégie d'investissement

Der ERSTE BOND CHINA ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, Anleihen sowie Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten, die von der Volksrepublik China begeben oder garantiert werden, sowie Anleihen von Emittenten mit Sitz in der Volksrepublik China erworben. Die genannten Finanzinstrumente werden in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden.
 

Objectif d'investissement

Der ERSTE BOND CHINA ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.
 

Opérations

Type de rendement: reinvestment
Fonds Catégorie: Bonds
Pays: China
Branche: Bonds: Mixed
Benchmark: -
Début de l'exercice: 01/02
Dernière distribution: 11/04/2024
Banque dépositaire: Erste Group Bank AG
Domicile: Austria
Permission de distribution: Austria
Gestionnaire du fonds: -
Actif net: 11.38 Mio.  EUR
Date de lancement: 14/06/2019
Focus de l'investissement: -

Conditions

Surtaxe d'émission: 3.50%
Frais d'administration max.: 0.96%
Investissement minimum: 0.00 EUR
Deposit fees: -
Frais de rachat: 0.00%
Prospectus simplifié: Télécharger (Version imprimée)
 

Société de fonds

Société de fonds: Erste AM
Adresse: Am Belvedere 1, 1100, Wien
Pays: Austria
Internet: www.erste-am.at
 

Actifs

Bonds
 
98.09%
Cash
 
1.91%

Pays

China
 
93.63%
Cash
 
1.91%
Supranational
 
1.12%
Autres
 
3.34%

Monnaies

Chinese Yuan Renminbi
 
98.09%
Cash
 
1.91%