ERSTE Bond China R01 T/ AT0000A27ZR9 /
NAV26.08.2024 | Diff.-0,5100 | Ertragstyp | Ausrichtung | Fondsgesellschaft |
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108,3000EUR | -0,47% | thesaurierend | Anleihen Anleihen Gemischt | Erste AM ▶ |
Monatliche Performance
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
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2019 | - | - | - | - | - | - | 2,28 | -2,26 | 1,66 | -0,93 | 1,91 | -0,47 | - |
2020 | 2,71 | 0,26 | -0,76 | 3,65 | -3,96 | -1,71 | -3,79 | 0,53 | 2,11 | 2,32 | -0,76 | -0,98 | -0,71% |
2021 | 1,88 | -0,52 | 2,77 | -1,30 | 1,52 | 1,06 | 1,24 | 1,01 | 1,67 | 0,14 | 4,60 | -0,19 | +14,65% |
2022 | 2,61 | -0,32 | 0,14 | 2,01 | -2,64 | 1,55 | 3,01 | 0,27 | -2,34 | -2,15 | -3,51 | -0,20 | -1,82% |
2023 | 1,13 | -0,63 | -1,13 | -1,05 | 0,83 | -3,22 | 0,05 | -0,36 | 2,65 | -0,66 | -0,32 | -0,29 | -3,07% |
2024 | 2,27 | 0,25 | -0,04 | 1,06 | -0,73 | 1,32 | 0,26 | -1,43 | - | - | - | - | - |
Kennzahlen
lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
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Volatilität | 5,26% | 5,09% | 6,08% | 7,26% | 6,97% |
Sharpe Ratio | 0,20 | -0,52 | -0,13 | -0,31 | -0,14 |
Bester Monat | +2,27% | +1,32% | +2,65% | +4,60% | +4,60% |
Schlechtester Monat | -1,43% | -1,43% | -1,43% | -3,51% | -3,96% |
Maximaler Verlust | -2,13% | -2,13% | -2,63% | -14,54% | -14,54% |
Outperformance | +2,47% | - | +0,71% | - | - |
Alle Kurse in EUR
Tranchen
Titel | Ertragstyp | Rückn. Preis | 1 Jahr | 3 Jahre | |
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ERSTE Bond China D02 VTIA | vollthesaurierend | 105,9100 | +2,76% | +3,97% | |
ERSTE Bond China R01 VTIA | vollthesaurierend | 105,9000 | +2,76% | +3,96% | |
ERSTE Bond China R01 A | ausschüttend | 100,7600 | +2,76% | +3,88% | |
ERSTE Bond China R01 T | thesaurierend | 108,3000 | +2,74% | +3,87% | |
ERSTE Bond China R01 A | - | 112,5100 | +2,75% | - |
Performance
lfd. Jahr | +2,96% | ||
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6 Monate | +0,45% | ||
1 Jahr | +2,74% | ||
3 Jahre | +3,87% | ||
5 Jahre | +13,50% | ||
10 Jahre | - | ||
seit Beginn | +13,39% | ||
Jahr | |||
2023 | -3,07% | ||
2022 | -1,82% | ||
2021 | +14,65% | ||
2020 | -0,71% |
Ausschüttungen
11.04.2024 | 0,24 EUR |
13.04.2023 | 3,47 EUR |
13.04.2022 | 0,68 EUR |
13.04.2021 | 0,56 EUR |
09.04.2020 | 0,10 EUR |