ERSTE Bond China R01 T/ AT0000A27ZR9 /
| NAV23.07.2024 | Zm.+0,1200 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 108,3600EUR | +0,11% | z reinwestycją | Obligacje Obligacje mieszane | Erste AM ▶ |
Wyniki miesięczne
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Ogóółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | - | - | - | - | - | - | 2,28 | -2,26 | 1,66 | -0,93 | 1,91 | -0,47 | - |
| 2020 | 2,71 | 0,26 | -0,76 | 3,65 | -3,96 | -1,71 | -3,79 | 0,53 | 2,11 | 2,32 | -0,76 | -0,98 | -0,71% |
| 2021 | 1,88 | -0,52 | 2,77 | -1,30 | 1,52 | 1,06 | 1,24 | 1,01 | 1,67 | 0,14 | 4,60 | -0,19 | +14,65% |
| 2022 | 2,61 | -0,32 | 0,14 | 2,01 | -2,64 | 1,55 | 3,01 | 0,27 | -2,34 | -2,15 | -3,51 | -0,20 | -1,82% |
| 2023 | 1,13 | -0,63 | -1,13 | -1,05 | 0,83 | -3,22 | 0,05 | -0,36 | 2,65 | -0,66 | -0,32 | -0,29 | -3,07% |
| 2024 | 2,27 | 0,25 | -0,04 | 1,06 | -0,73 | 1,32 | -1,11 | - | - | - | - | - | - |
Wskaźniki
| YTD | 6 miesięcy | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zmienność | 5,12% | 5,01% | 6,13% | 7,24% | 7,01% |
| Wskaźnik Sharpe'a | 0,35 | -0,03 | 0,20 | -0,30 | -0,20 |
| Najlepszy miesiąc | +2,27% | +2,27% | +2,65% | +4,60% | +4,60% |
| Najgorszy miesiąc | -1,11% | -1,11% | -1,11% | -3,51% | -3,96% |
| Maksymalna strata | -2,13% | -2,13% | -2,63% | -14,54% | -14,54% |
| Przewaga wyników | +2,47% | - | +0,71% | - | - |
Wszystkie kursy w EUR
Jednostki uczestnictwa
| Nazwa | Typ dystrybucji dochodów | Cena odkupu | 1 rok | 3 lata | |
|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE Bond China D02 VTIA | Z pełną reinwestycją | 105,9700 | +4,89% | +4,79% | |
| ERSTE Bond China R01 VTIA | Z pełną reinwestycją | 105,9500 | +4,88% | +4,77% | |
| ERSTE Bond China R01 A | płacące dywidendę | 100,8100 | +4,88% | +4,70% | |
| ERSTE Bond China R01 T | z reinwestycją | 108,3600 | +4,89% | +4,68% | |
| ERSTE Bond China R01 A | - | 112,5700 | +4,88% | - |
Wyniki
| YTD | +3,02% | ||
|---|---|---|---|
| 6 miesięcy | +1,74% | ||
| 1 rok | +4,89% | ||
| 3 lata | +4,68% | ||
| 5 lat | +12,01% | ||
| 10-letnie | - | ||
| Od początku | +13,46% | ||
| Rok | |||
| 2023 | -3,07% | ||
| 2022 | -1,82% | ||
| 2021 | +14,65% | ||
| 2020 | -0,71% | ||
Dywidendy
| 11.04.2024 | 0,24 EUR |
| 13.04.2023 | 3,47 EUR |
| 13.04.2022 | 0,68 EUR |
| 13.04.2021 | 0,56 EUR |
| 09.04.2020 | 0,10 EUR |
