ERSTE Bond China R01 T/ AT0000A27ZR9 /
| Стоимость чистых активов23.07.2024 | Изменение+0.1200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 108.3600EUR | +0.11% | reinvestment | Bonds Bonds: Mixed | Erste AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | - | - | - | - | - | - | 2.28 | -2.26 | 1.66 | -0.93 | 1.91 | -0.47 | - |
| 2020 | 2.71 | 0.26 | -0.76 | 3.65 | -3.96 | -1.71 | -3.79 | 0.53 | 2.11 | 2.32 | -0.76 | -0.98 | -0.71% |
| 2021 | 1.88 | -0.52 | 2.77 | -1.30 | 1.52 | 1.06 | 1.24 | 1.01 | 1.67 | 0.14 | 4.60 | -0.19 | +14.65% |
| 2022 | 2.61 | -0.32 | 0.14 | 2.01 | -2.64 | 1.55 | 3.01 | 0.27 | -2.34 | -2.15 | -3.51 | -0.20 | -1.82% |
| 2023 | 1.13 | -0.63 | -1.13 | -1.05 | 0.83 | -3.22 | 0.05 | -0.36 | 2.65 | -0.66 | -0.32 | -0.29 | -3.07% |
| 2024 | 2.27 | 0.25 | -0.04 | 1.06 | -0.73 | 1.32 | -1.11 | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 5.12% | 5.01% | 6.13% | 7.24% | 7.01% |
| Коэффициент Шарпа | 0.35 | -0.03 | 0.20 | -0.30 | -0.20 |
| Лучший месяц | +2.27% | +2.27% | +2.65% | +4.60% | +4.60% |
| Худший месяц | -1.11% | -1.11% | -1.11% | -3.51% | -3.96% |
| Максимальный убыток | -2.13% | -2.13% | -2.63% | -14.54% | -14.54% |
| Outperformance | +2.47% | - | +0.71% | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE Bond China D02 VTIA | Full reinvestment | 105.9700 | +4.89% | +4.79% | |
| ERSTE Bond China R01 VTIA | Full reinvestment | 105.9500 | +4.88% | +4.77% | |
| ERSTE Bond China R01 A | paying dividend | 100.8100 | +4.88% | +4.70% | |
| ERSTE Bond China R01 T | reinvestment | 108.3600 | +4.89% | +4.68% | |
| ERSTE Bond China R01 A | - | 112.5700 | +4.88% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +3.02% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +1.74% | ||
| 1 год | +4.89% | ||
| 3 года | +4.68% | ||
| 5 лет | +12.01% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +13.46% | ||
| Год | |||
| 2023 | -3.07% | ||
| 2022 | -1.82% | ||
| 2021 | +14.65% | ||
| 2020 | -0.71% | ||
Дивиденды
| 11.04.2024 | 0.24 EUR |
| 13.04.2023 | 3.47 EUR |
| 13.04.2022 | 0.68 EUR |
| 13.04.2021 | 0.56 EUR |
| 09.04.2020 | 0.10 EUR |
