Epsilon Fund - Euro Bond ID EUR Distribution
LU2596903745
Epsilon Fund - Euro Bond ID EUR Distribution/ LU2596903745 /
NAV02.10.2024 |
Zm.-0,4400 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
104,0000EUR |
-0,42% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Euroland
|
Eurizon Capital ▶ |
Strategia inwestycyjna
To increase the value of your investment over time and to outperform the eurozone government bond markets.
The fund mainly invests in investment grade government bonds denominated in euro. The fund generally favours direct investment but may at times invest through derivatives. Specifically, the fund normally invests at least 70% of total net assets in debt and debt-related instruments, including money market instruments, denominated in euro. In actively managing the fund, the investment manager uses macroeconomic and market analysis to determine the overall duration and the country and corporate bond exposure. The investment manager then focuses on analysis of issuers and securities to overweight those securities that appear to offer return for their risk level (top-down and bottom-up approach). The fund's exposure to securities, and thus its performance, are likely to differ moderately from those of the benchmark.
Cel inwestycyjny
To increase the value of your investment over time and to outperform the eurozone government bond markets.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Euroland |
Branża: |
Obligacje: Głównie Sektor Publiczny |
Benchmark: |
JP Morgan EMU Government Bond Index® (total return) |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
24.07.2024 |
Bank depozytariusz: |
State Street Bank International GmbH |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Czechy |
Zarządzający funduszem: |
Paolo Bernardelli, Silvio Vergallo |
Aktywa: |
8,08 mld
EUR
|
Data startu: |
21.03.2023 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,25% |
Minimalna inwestycja: |
3 000 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Eurizon Capital |
Adres: |
28, boulevard Kockelscheuer, L-1821, Luxembourg |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.eurizoncapital.lu
|
Aktywa
Obligacje |
|
96,31% |
Inne aktywa |
|
1,17% |
Gotówka |
|
0,96% |
Fundusze inwestycyjne |
|
0,66% |
Inne |
|
0,90% |
Kraje
Włochy |
|
33,53% |
Niemcy |
|
31,36% |
Francja |
|
18,06% |
Hiszpania |
|
10,95% |
Gotówka |
|
0,96% |
Ponadnarodowa |
|
0,92% |
Holandia |
|
0,53% |
Finlandia |
|
0,24% |
Luxemburg |
|
0,10% |
Inne |
|
3,35% |