Epsilon Fund - Euro Bond ID EUR Distribution/  LU2596903745  /

Fonds
NAV02.10.2024 Zm.-0,4400 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
104,0000EUR -0,42% płacące dywidendę Obligacje Euroland Eurizon Capital 

Strategia inwestycyjna

To increase the value of your investment over time and to outperform the eurozone government bond markets. The fund mainly invests in investment grade government bonds denominated in euro. The fund generally favours direct investment but may at times invest through derivatives. Specifically, the fund normally invests at least 70% of total net assets in debt and debt-related instruments, including money market instruments, denominated in euro. In actively managing the fund, the investment manager uses macroeconomic and market analysis to determine the overall duration and the country and corporate bond exposure. The investment manager then focuses on analysis of issuers and securities to overweight those securities that appear to offer return for their risk level (top-down and bottom-up approach). The fund's exposure to securities, and thus its performance, are likely to differ moderately from those of the benchmark.
 

Cel inwestycyjny

To increase the value of your investment over time and to outperform the eurozone government bond markets.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: płacące dywidendę
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Euroland
Branża: Obligacje: Głównie Sektor Publiczny
Benchmark: JP Morgan EMU Government Bond Index® (total return)
Początek roku obrachunkowego: 01.01
Last Distribution: 24.07.2024
Bank depozytariusz: State Street Bank International GmbH
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria, Czechy
Zarządzający funduszem: Paolo Bernardelli, Silvio Vergallo
Aktywa: 8,08 mld  EUR
Data startu: 21.03.2023
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,25%
Minimalna inwestycja: 3 000 000,00 EUR
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: -
 

Firma inwestycyjna

TFI: Eurizon Capital
Adres: 28, boulevard Kockelscheuer, L-1821, Luxembourg
Kraj: Luxemburg
Internet: www.eurizoncapital.lu
 

Aktywa

Obligacje
 
96,31%
Inne aktywa
 
1,17%
Gotówka
 
0,96%
Fundusze inwestycyjne
 
0,66%
Inne
 
0,90%

Kraje

Włochy
 
33,53%
Niemcy
 
31,36%
Francja
 
18,06%
Hiszpania
 
10,95%
Gotówka
 
0,96%
Ponadnarodowa
 
0,92%
Holandia
 
0,53%
Finlandia
 
0,24%
Luxemburg
 
0,10%
Inne
 
3,35%

Waluty

Euro
 
97,15%
Inne
 
2,85%