Epsilon Fund - Euro Bond I EUR Accumulation/ LU0278427041 /
NAV2024. 10. 02. | Vált.-0,7700 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
180,1900EUR | -0,43% | Újrabefektetés | Kötvények Európa | Eurizon Capital ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | - | - | - | - | - | - | 1,23 | -0,25 | -0,16 | -1,73 | -1,64 | 1,05 | - |
2017 | -1,95 | 0,88 | -0,29 | 0,65 | 0,51 | -0,05 | 0,22 | 0,75 | -0,28 | 1,27 | 0,29 | -0,86 | +1,10% |
2018 | 0,06 | 0,10 | 1,33 | -0,24 | -2,26 | 0,31 | -0,36 | -1,74 | 1,04 | -0,31 | 0,15 | 1,34 | -0,63% |
2019 | 0,79 | -0,71 | 1,63 | -0,13 | 0,90 | 2,26 | 1,98 | 2,65 | 0,42 | -0,85 | -0,88 | -0,82 | +7,39% |
2020 | 2,38 | 0,48 | -2,02 | 0,57 | 0,05 | 0,92 | 1,14 | -0,62 | 1,43 | 1,11 | 0,20 | 0,11 | +5,84% |
2021 | -0,37 | -1,27 | 0,39 | -1,16 | 0,26 | 0,31 | 1,48 | -0,41 | -0,68 | -0,10 | 0,98 | -1,26 | -1,85% |
2022 | -0,46 | -1,41 | -1,30 | -3,40 | -2,18 | -2,17 | 4,59 | -4,69 | -4,31 | 0,45 | 3,38 | -4,91 | -15,65% |
2023 | 3,26 | -2,16 | 2,69 | -0,20 | 0,25 | -0,62 | -0,32 | 0,24 | -3,46 | 0,34 | 3,38 | 4,35 | +7,72% |
2024 | -0,54 | -1,53 | 1,17 | -1,87 | -0,27 | 0,29 | 2,61 | 0,20 | 1,70 | 0,33 | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 5,79% | 5,83% | 6,21% | 7,81% | 6,51% |
Sharpe ráta | -0,10 | 0,79 | 1,25 | -0,76 | -0,68 |
Legjobb hónap | +4,35% | +2,61% | +4,35% | +4,59% | +4,59% |
Legrosszabb hónap | -1,87% | -1,87% | -1,87% | -4,91% | -4,91% |
Maximális veszteség | -3,32% | -2,25% | -4,43% | -18,16% | -18,63% |
Túlteljesítés | -1,47% | - | -1,11% | +7,70% | +6,04% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Epsilon Fund - Euro Bond ID EUR ... | Osztalékfizetés | 104,0000 | +10,27% | - | |
Epsilon Fund - Euro Bond I EUR A... | Újrabefektetés | 180,1900 | +11,00% | -7,77% | |
Epsilon Fund - Euro Bond R EUR A... | Újrabefektetés | 164,2200 | +10,24% | -9,64% |
Teljesítmény
YTD | +2,02% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +3,86% | ||
1 Év | +11,00% | ||
3 Év | -7,77% | ||
5 Év | -5,85% | ||
10 Év | - | ||
Kezdettől | +4,13% | ||
Év | |||
2023 | +7,72% | ||
2022 | -15,65% | ||
2021 | -1,85% | ||
2020 | +5,84% | ||
2019 | +7,39% | ||
2018 | -0,63% | ||
2017 | +1,10% |