Epsilon Fund - Enhanced Constant Risk Contribution I EUR Accumulation
LU0923087158
Epsilon Fund - Enhanced Constant Risk Contribution I EUR Accumulation/ LU0923087158 /
| NAV04.11.2024 |
Zm.-0,0300 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 122,7000EUR |
-0,02% |
z reinwestycją |
Fundusz mieszany
Światowy
|
Eurizon Capital ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Zrównoważone fundusze mieszane |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
State Street Bank International GmbH |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
Loredana Greco |
| Aktywa: |
28,1 mln
EUR
|
| Data startu: |
03.10.2014 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,75% |
| Minimalna inwestycja: |
3 000 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Eurizon Capital |
| Adres: |
28, boulevard Kockelscheuer, L-1821, Luxembourg |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.eurizoncapital.lu
|
Aktywa
| Akcje |
|
66,63% |
| Obligacje |
|
30,73% |
| Gotówka |
|
1,45% |
| Inne aktywa |
|
1,07% |
| Inne |
|
0,12% |
Kraje
| USA |
|
21,49% |
| Francja |
|
21,16% |
| Niemcy |
|
14,78% |
| Włochy |
|
13,66% |
| Hiszpania |
|
11,24% |
| Holandia |
|
7,63% |
| Belgia |
|
2,11% |
| Gotówka |
|
1,45% |
| Portugalia |
|
1,23% |
| Irlandia |
|
1,12% |
| Austria |
|
1,08% |
| Finlandia |
|
0,89% |
| Kanada |
|
0,61% |
| Szwajcaria |
|
0,23% |
| Luxemburg |
|
0,13% |
| Inne |
|
1,19% |
Waluty
| Euro |
|
74,51% |
| Dolar amerykański |
|
22,17% |
| Dolar kanadyjski |
|
0,57% |
| Frank szwajcarski |
|
0,23% |
| Inne |
|
2,52% |
