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EPIC UCITS - Next Gen.Gl.B.Fd. UI QD/  LU1483929193  /

Fonds
NAV01/10/2024 Var.+0.2100 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
83.9500USD +0.25% paying dividend Bonds Worldwide Universal-Inv. (LU) ▶
  • Dividends adjusted Dividends adjusted

Performance mensile

  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale
2021 - - - 1.34 0.68 0.71 0.80 0.41 -0.66 -0.11 -0.41 0.77 -
2022 -2.68 -4.44 -2.31 -5.23 -0.01 -3.18 2.47 -0.94 -5.68 -0.78 5.34 1.19 -15.60%
2023 2.65 -2.21 1.87 -0.25 -1.50 0.32 0.22 -1.89 -3.23 -2.97 4.89 4.95 +2.43%
2024 -1.91 -0.45 1.01 -3.03 1.95 0.89 1.32 2.29 1.56 0.25 - - -
Mesi singoli: Dividendi non considerati

Calculated values

  YTD 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni
Volatilità 4.43% 4.45% 5.16% 5.34% -%
Indice di Sharpe 0.42 2.08 1.60 -1.27 -
Mese migliore +4.95% +2.29% +4.95% +5.34% -
Mese peggiore -3.03% -3.03% -3.03% -5.68% -
Perdita massima -4.05% -2.68% -4.82% -22.28% -
Outperformance - - - - -
 
Tutte le quotazioni in USD

Tranches

Nome   Type of yield Prezzo di riacquisto 1 anno 3 anni
EPIC UCITS - Next Gen.Gl.B.Fd. U... paying dividend 85.4800 +11.30% -13.92%
EPIC UCITS - Next Gen.Gl.B.Fd. U... paying dividend 83.9500 +11.48% -10.11%
EPIC UCITS - Next Gen.Gl.B.Fd. U... reinvestment 99.9200 +8.82% -17.58%
EPIC UCITS - Next Gen.Gl.B.Fd. U... reinvestment 114.5700 +11.20% -9.14%

Prestazione

YTD  
+3.82%
6 mesi  
+6.07%
1 anno  
+11.48%
3 anni
  -10.11%
5 anni     -
10 anni     -
Dall'inizio
  -7.96%
Anno
2023  
+2.43%
2022
  -15.60%
 

Dividendi

05/08/2024 1.03 USD
24/07/2023 0.67 USD
01/03/2023 1.25 USD
24/10/2022 1.24 USD
09/03/2022 0.66 USD
14/10/2021 2.08 USD