EPIC UCITS - Next Gen.Gl.B.Fd. UI QD/ LU1483929193 /
NAV01/10/2024 | Var.+0.2100 | Type of yield | Focus sugli investimenti | Società d'investimento |
---|---|---|---|---|
83.9500USD | +0.25% | paying dividend | Bonds Worldwide | Universal-Inv. (LU) ▶ |
Performance mensile
gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Totale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | 1.34 | 0.68 | 0.71 | 0.80 | 0.41 | -0.66 | -0.11 | -0.41 | 0.77 | - |
2022 | -2.68 | -4.44 | -2.31 | -5.23 | -0.01 | -3.18 | 2.47 | -0.94 | -5.68 | -0.78 | 5.34 | 1.19 | -15.60% |
2023 | 2.65 | -2.21 | 1.87 | -0.25 | -1.50 | 0.32 | 0.22 | -1.89 | -3.23 | -2.97 | 4.89 | 4.95 | +2.43% |
2024 | -1.91 | -0.45 | 1.01 | -3.03 | 1.95 | 0.89 | 1.32 | 2.29 | 1.56 | 0.25 | - | - | - |
Mesi singoli: Dividendi non considerati
Calculated values
YTD | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilità | 4.43% | 4.45% | 5.16% | 5.34% | -% |
Indice di Sharpe | 0.42 | 2.08 | 1.60 | -1.27 | - |
Mese migliore | +4.95% | +2.29% | +4.95% | +5.34% | - |
Mese peggiore | -3.03% | -3.03% | -3.03% | -5.68% | - |
Perdita massima | -4.05% | -2.68% | -4.82% | -22.28% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Tutte le quotazioni in USD
Tranches
Nome | Type of yield | Prezzo di riacquisto | 1 anno | 3 anni | |
---|---|---|---|---|---|
EPIC UCITS - Next Gen.Gl.B.Fd. U... | paying dividend | 85.4800 | +11.30% | -13.92% | |
EPIC UCITS - Next Gen.Gl.B.Fd. U... | paying dividend | 83.9500 | +11.48% | -10.11% | |
EPIC UCITS - Next Gen.Gl.B.Fd. U... | reinvestment | 99.9200 | +8.82% | -17.58% | |
EPIC UCITS - Next Gen.Gl.B.Fd. U... | reinvestment | 114.5700 | +11.20% | -9.14% |
Prestazione
YTD | +3.82% | ||
---|---|---|---|
6 mesi | +6.07% | ||
1 anno | +11.48% | ||
3 anni | -10.11% | ||
5 anni | - | ||
10 anni | - | ||
Dall'inizio | -7.96% | ||
Anno | |||
2023 | +2.43% | ||
2022 | -15.60% |
Dividendi
05/08/2024 | 1.03 USD |
24/07/2023 | 0.67 USD |
01/03/2023 | 1.25 USD |
24/10/2022 | 1.24 USD |
09/03/2022 | 0.66 USD |
14/10/2021 | 2.08 USD |