EPIC UCITS - Next Gen.Gl.B.Fd. UI QA/ LU1483929433 /
Стоимость чистых активов01.10.2024 | Изменение+0.2900 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
114.5700USD | +0.25% | reinvestment | Bonds Worldwide | Universal-Inv. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | 1.34 | 0.68 | 0.71 | 0.80 | 0.40 | -0.68 | -0.06 | -0.47 | 0.77 | - |
2022 | -2.68 | -4.43 | -2.29 | -5.24 | 0.00 | -3.21 | 2.45 | -0.95 | -5.71 | -0.77 | 5.34 | 1.19 | -15.65% |
2023 | 2.64 | -2.31 | 2.30 | - | - | - | 0.28 | -1.95 | -3.58 | -3.00 | 4.90 | 4.95 | +3.84% |
2024 | -2.02 | -0.45 | 0.99 | -3.03 | 1.95 | 0.89 | 1.24 | 2.25 | 1.56 | 0.25 | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 4.44% | 4.48% | 5.17% | 5.27% | -% |
Коэффициент Шарпа | 0.34 | 2.02 | 1.54 | -1.22 | - |
Лучший месяц | +4.95% | +2.25% | +4.95% | +5.34% | - |
Худший месяц | -3.03% | -3.03% | -3.03% | -5.71% | - |
Максимальный убыток | -4.18% | -2.68% | -4.95% | -22.36% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
EPIC UCITS - Next Gen.Gl.B.Fd. U... | paying dividend | 85.4800 | +11.30% | -13.92% | |
EPIC UCITS - Next Gen.Gl.B.Fd. U... | paying dividend | 83.9500 | +11.48% | -10.11% | |
EPIC UCITS - Next Gen.Gl.B.Fd. U... | reinvestment | 99.9200 | +8.82% | -17.58% | |
EPIC UCITS - Next Gen.Gl.B.Fd. U... | reinvestment | 114.5700 | +11.20% | -9.14% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +3.57% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +5.97% | ||
1 год | +11.20% | ||
3 года | -9.14% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | -6.99% | ||
Год | |||
2023 | +3.84% | ||
2022 | -15.65% |