ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

EPIC UCITS - Next Gen.Gl.B.Fd. UI QA/  LU1483929433  /

Fonds
Стоимость чистых активов01.10.2024 Изменение+0.2900 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
114.5700USD +0.25% reinvestment Bonds Worldwide Universal-Inv. (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - - 1.34 0.68 0.71 0.80 0.40 -0.68 -0.06 -0.47 0.77 -
2022 -2.68 -4.43 -2.29 -5.24 0.00 -3.21 2.45 -0.95 -5.71 -0.77 5.34 1.19 -15.65%
2023 2.64 -2.31 2.30 - - - 0.28 -1.95 -3.58 -3.00 4.90 4.95 +3.84%
2024 -2.02 -0.45 0.99 -3.03 1.95 0.89 1.24 2.25 1.56 0.25 - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.44% 4.48% 5.17% 5.27% -%
Коэффициент Шарпа 0.34 2.02 1.54 -1.22 -
Лучший месяц +4.95% +2.25% +4.95% +5.34% -
Худший месяц -3.03% -3.03% -3.03% -5.71% -
Максимальный убыток -4.18% -2.68% -4.95% -22.36% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
EPIC UCITS - Next Gen.Gl.B.Fd. U... paying dividend 85.4800 +11.30% -13.92%
EPIC UCITS - Next Gen.Gl.B.Fd. U... paying dividend 83.9500 +11.48% -10.11%
EPIC UCITS - Next Gen.Gl.B.Fd. U... reinvestment 99.9200 +8.82% -17.58%
EPIC UCITS - Next Gen.Gl.B.Fd. U... reinvestment 114.5700 +11.20% -9.14%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.57%
6 месяцев  
+5.97%
1 год  
+11.20%
3 года
  -9.14%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -6.99%
Год
2023  
+3.84%
2022
  -15.65%