ENETIA Energy Transition Fund IB - EURh/ CH0567742124 /
| Стоимость чистых активов31.10.2024 | Изменение-1.7700 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 134.8400EUR | -1.30% | paying dividend | Equity Worldwide | Carne Gl.Fd. M.(CH) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.84 | 20.23 | 11.66 | - |
| 2021 | 6.49 | -1.47 | 0.82 | -2.74 | -1.18 | 7.43 | -2.18 | 3.56 | -4.24 | 13.18 | -4.58 | -6.54 | +6.94% |
| 2022 | -14.07 | 2.04 | 5.97 | -11.39 | 3.15 | -11.35 | 22.89 | 3.45 | -14.03 | 2.76 | 8.10 | -8.74 | -16.58% |
| 2023 | 12.95 | -2.39 | -1.48 | -6.12 | 1.26 | 1.62 | 2.73 | -10.02 | -8.26 | -13.11 | 12.51 | 10.73 | -3.68% |
| 2024 | -9.04 | -1.59 | 3.78 | -1.89 | 10.60 | -7.07 | 2.12 | -1.94 | 3.59 | -2.18 | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 18.75% | 19.49% | 20.45% | 26.93% | -% |
| Коэффициент Шарпа | -0.48 | 0.29 | 0.75 | -0.58 | - |
| Лучший месяц | +10.73% | +10.60% | +12.51% | +22.89% | +22.89% |
| Худший месяц | -9.04% | -7.07% | -13.11% | -14.07% | -14.07% |
| Максимальный убыток | -14.92% | -14.92% | -14.92% | -45.11% | - |
| Outperformance | +3.21% | - | +10.10% | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| ENETIA Energy Transition Fund I ... | paying dividend | 13,764.4199 | +18.19% | -33.54% | |
| ENETIA Energy Transition Fund I ... | paying dividend | 16,038.6104 | +15.24% | -37.06% | |
| ENETIA Energy Transition Fund IB... | paying dividend | 161.5400 | +15.47% | -36.69% | |
| ENETIA Energy Transition Fund IB... | paying dividend | 134.8400 | +18.42% | -33.15% | |
| ENETIA Energy Transition Fund I ... | paying dividend | 697.3000 | +15.29% | -38.03% | |
| ENETIA Energy Transition Fund IA... | paying dividend | 767.9400 | +18.30% | - | |
| ENETIA Energy Transition Fund A ... | paying dividend | 129.9800 | +17.35% | -34.92% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | -4.95% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +4.30% | ||
| 1 год | +18.42% | ||
| 3 года | -33.15% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +17.67% | ||
| Год | |||
| 2023 | -3.68% | ||
| 2022 | -16.58% | ||
| 2021 | +6.94% | ||
Дивиденды
| 09.04.2024 | 0.13 EUR |
| 18.04.2023 | 0.05 EUR |
