ENETIA Energy Transition Fund I - CHF/ CH1108457701 /
| Стоимость чистых активов30.09.2024 | Изменение-2.8600 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 709.5800CHF | -0.40% | paying dividend | Equity Worldwide | Carne Gl.Fd. M.(CH) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | -1.86 | 8.45 | -4.26 | 4.47 | -3.66 | 11.17 | -5.65 | -7.15 | - |
| 2022 | -12.95 | 0.87 | 5.86 | -9.40 | 2.67 | -12.74 | 21.40 | 5.23 | -14.58 | 5.29 | 5.50 | -9.53 | -17.26% |
| 2023 | 13.22 | -1.62 | -2.95 | -7.93 | 1.72 | 1.06 | 0.56 | -9.26 | -6.35 | -13.74 | 10.01 | 8.19 | -10.23% |
| 2024 | -8.36 | 0.79 | 5.89 | -0.89 | 10.05 | -8.25 | 1.02 | -3.80 | 3.62 | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 21.24% | 22.94% | 23.22% | 27.66% | -% |
| Коэффициент Шарпа | -0.25 | 0.10 | 0.03 | -0.51 | - |
| Лучший месяц | +10.05% | +10.05% | +10.05% | +21.40% | - |
| Худший месяц | -8.36% | -8.25% | -13.74% | -14.58% | - |
| Максимальный убыток | -19.69% | -19.69% | -19.69% | -48.18% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в CHF
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| ENETIA Energy Transition Fund I ... | paying dividend | 14,072.8398 | +7.89% | -21.67% | |
| ENETIA Energy Transition Fund I ... | paying dividend | 16,440.6504 | +5.16% | -25.97% | |
| ENETIA Energy Transition Fund IB... | paying dividend | 165.5600 | +5.37% | -25.53% | |
| ENETIA Energy Transition Fund IB... | paying dividend | 137.8400 | +8.10% | -21.21% | |
| ENETIA Energy Transition Fund I ... | paying dividend | 709.5800 | +4.10% | -28.70% | |
| ENETIA Energy Transition Fund IA... | paying dividend | 785.0800 | +7.99% | - | |
| ENETIA Energy Transition Fund A ... | paying dividend | 132.9700 | +7.13% | -23.30% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | -1.43% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +2.71% | ||
| 1 год | +4.10% | ||
| 3 года | -28.70% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -28.94% | ||
| Год | |||
| 2023 | -10.23% | ||
| 2022 | -17.26% | ||
Дивиденды
| 09.04.2024 | 0.80 CHF |
| 18.04.2023 | 0.23 CHF |
