ENETIA Energy Infrastructure Fund I - EUR
CH0026298270
ENETIA Energy Infrastructure Fund I - EUR/ CH0026298270 /
| NAV2024-11-01 |
Chg.-296.2500 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
| 16,929.3203EUR |
-1.72% |
paying dividend |
Equity
Worldwide
|
Carne Gl.Fd. M.(CH) ▶ |
Investment strategy
Das Ziel der kollektiven Kapitalanlage ("Fonds") ist es, langfristige Kapitalgewinne vorab durch Anlage in ein weltweites Portfolio von Aktien von Gesellschaften zu erwirtschaften, die als Versorgungsunternehmen im Energiebereich tätig sind und dabei überwiegend Betrieb und/oder Unterhalt der Energieinfrastruktur sicherstellen.
Im Hinblick auf eine effiziente Verwaltung können Derivate eingesetzt werden, die einen Teil der Anlagestrategie bilden und nicht nur zur Absicherung eingesetzt werden. Der Einsatz von Derivaten darf eine Hebelwirkung (sog. Leverage) auf das Fondsvermögen ausüben.
Investment goal
Das Ziel der kollektiven Kapitalanlage ("Fonds") ist es, langfristige Kapitalgewinne vorab durch Anlage in ein weltweites Portfolio von Aktien von Gesellschaften zu erwirtschaften, die als Versorgungsunternehmen im Energiebereich tätig sind und dabei überwiegend Betrieb und/oder Unterhalt der Energieinfrastruktur sicherstellen.
Master data
| Type of yield: |
paying dividend |
| Funds Category: |
Equity |
| Region: |
Worldwide |
| Branch: |
Sector Infrastructure |
| Benchmark: |
MSCI World Utilities Sector Total Return Index |
| Business year start: |
01-01 |
| Last Distribution: |
2024-04-09 |
| Depository bank: |
State Street Bank International GmbH |
| Fund domicile: |
Switzerland |
| Distribution permission: |
Switzerland |
| Fund manager: |
Daniel Steger, Andreas Schneller |
| Fund volume: |
262.58 mill.
EUR
|
| Launch date: |
2006-09-08 |
| Investment focus: |
- |
Conditions
| Issue surcharge: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.86% |
| Minimum investment: |
500,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.00% |
| Redemption charge: |
0.00% |
| Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
| Funds company: |
Carne Gl.Fd. M.(CH) |
| Address: |
Beethovenstrasse 48, 8002, Zurich |
| Country: |
Switzerland |
| Internet: |
www.carnegroup.com/
|
Countries
| United States of America |
|
56.20% |
| United Kingdom |
|
8.20% |
| Germany |
|
7.70% |
| Switzerland |
|
6.80% |
| Canada |
|
5.70% |
| Spain |
|
5.30% |
| Portugal |
|
3.90% |
| Global |
|
3.90% |
| Cash |
|
2.30% |
Branches
| Infrastructure |
|
97.70% |
| Cash |
|
2.30% |
