Empureon Volatility One Fund - Anteilklasse F
DE000A3D9GM1
Empureon Volatility One Fund - Anteilklasse F/ DE000A3D9GM1 /
| Стоимость чистых активов09.09.2024 |
Изменение+4.5300 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 1,084.2300EUR |
+0.42% |
paying dividend |
Alternative Investments
Europe
|
Universal-Investment ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Alternative Investments |
| Регион: |
Europe |
| Branch: |
AI Volatility |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
State Street Bank International GmbH |
| Место жительства фонда: |
Germany |
| Разрешение на распространение: |
Germany |
| Управляющий фондом: |
- |
| Объем фонда: |
431.01 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
03.07.2023 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.10% |
| Минимальное вложение: |
1,000,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.10% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Universal-Investment |
| Адрес: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Страна: |
Germany |
| Интернет: |
www.universal-investment.com
|
Активы
| Alternative Investments |
|
100.00% |
Страны
| Germany |
|
46.04% |
| France |
|
14.34% |
| Netherlands |
|
8.34% |
| Austria |
|
7.21% |
| Belgium |
|
7.16% |
| Finland |
|
7.14% |
| Cash |
|
1.80% |
| Другие |
|
7.97% |
