ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

EMF Microfinance Fund AGmvK Klasse Reinvested (I/T USD)/  LI0542527226  /

Fonds
Стоимость чистых активов31.07.2024 Изменение+6.0100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
1,225.4301USD +0.49% reinvestment Other Funds Emerging Markets LLB Fund Services ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2020 - - - - - - - - - - 0.34 0.42 -
2021 0.36 0.50 0.26 0.33 0.30 0.33 0.38 0.51 0.55 0.36 0.37 0.32 +4.67%
2022 0.45 0.39 0.37 0.30 0.41 0.42 0.35 0.28 0.23 0.37 0.36 0.42 +4.45%
2023 0.39 0.42 0.48 0.51 0.53 0.44 0.52 0.53 0.57 0.55 0.55 0.57 +6.22%
2024 0.57 0.49 0.50 0.50 0.50 0.53 0.49 - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность -% -% -% 0.16% -%
Коэффициент Шарпа - - - - -
Лучший месяц +0.57% +0.57% +0.57% +0.57% -
Худший месяц +0.49% +0.49% +0.49% +0.23% -
Максимальный убыток 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
EMF Microfinance Fund AGmvK Klas... reinvestment 1,225.4301 +6.55% +16.86%
EMF Microfinance Fund AGmvK Klas... reinvestment 1,143.8800 +4.74% +11.03%
EMF Microfinance Fund AGmvK Klas... reinvestment 1,146.7700 +4.47% -
EMF Microfinance Fund AGmvK Klas... reinvestment 1,575.6100 +5.91% +14.72%
EMF Microfinance Fund AGmvK Klas... paying dividend 1,016.0800 +2.12% +6.34%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.65%
6 месяцев  
+3.07%
1 год  
+6.55%
3 года  
+16.86%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+21.28%
Год
2023  
+6.22%
2022  
+4.45%
2021  
+4.67%