ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

EMF Microfinance Fund AGmvK Klasse Distributed (FO/A CHF)/  LI0477626498  /

Fonds
Стоимость чистых активов30.08.2024 Изменение+1.2000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
1,017.2800CHF +0.12% paying dividend Other Funds Emerging Markets LLB Fund Services ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - - - - 0.24 0.19 0.39 0.34 0.26 0.30 0.22 -
2022 0.37 0.30 0.11 0.25 0.30 0.26 0.20 0.05 -0.18 0.25 0.12 0.08 +2.13%
2023 0.04 0.12 -0.02 0.26 0.16 0.10 0.15 0.19 0.17 0.21 0.17 0.25 +1.83%
2024 0.18 0.20 0.17 0.15 0.11 0.22 0.08 0.12 - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность -% -% -% 0.36% -%
Коэффициент Шарпа - - - -3.73 -
Лучший месяц +0.25% +0.22% +0.25% +0.39% -
Худший месяц +0.08% +0.08% +0.08% -0.18% -
Максимальный убыток 0.00% 0.00% 0.00% -0.18% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в CHF

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
EMF Microfinance Fund AGmvK Klas... reinvestment 1,231.3000 +6.50% +17.42%
EMF Microfinance Fund AGmvK Klas... reinvestment 1,147.4399 +4.66% +11.38%
EMF Microfinance Fund AGmvK Klas... reinvestment 1,150.1100 +4.39% -
EMF Microfinance Fund AGmvK Klas... reinvestment 1,582.2800 +5.86% +15.21%
EMF Microfinance Fund AGmvK Klas... paying dividend 1,017.2800 +2.04% +6.46%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+1.23%
6 месяцев  
+0.85%
1 год  
+2.04%
3 года  
+6.46%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+7.34%
Год
2023  
+1.83%
2022  
+2.13%
 

Дивиденды

28.06.2024 19.27 CHF
30.06.2023 20.59 CHF
31.05.2022 21.75 CHF