SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

EMF Microfinance Fund AGmvK Klasse Distributed (FO/A CHF)/  LI0477626498  /

Fonds
NAV30.09.2024 Zm.+0,4700 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
1 017,7500CHF +0,05% płacące dywidendę Other Funds Rynki wschodzące LLB Fund Services ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2021 - - - - - 0,24 0,19 0,39 0,34 0,26 0,30 0,22 -
2022 0,37 0,30 0,11 0,25 0,30 0,26 0,20 0,05 -0,18 0,25 0,12 0,08 +2,13%
2023 0,04 0,12 -0,02 0,26 0,16 0,10 0,15 0,19 0,17 0,21 0,17 0,25 +1,83%
2024 0,18 0,20 0,17 0,15 0,11 0,22 0,08 0,12 0,05 - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 0,08% 0,03% 0,12% 0,35% -%
Wskaźnik Sharpe'a -17,73 - - -3,57 -
Najlepszy miesiąc +0,25% +0,22% +0,25% +0,37% -
Najgorszy miesiąc +0,05% +0,05% +0,05% -0,18% -
Maksymalna strata 0,00% 0,00% 0,00% -0,18% -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w CHF

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
EMF Microfinance Fund AGmvK Klas... z reinwestycją 1 237,8500 +5,87% +17,40%
EMF Microfinance Fund AGmvK Klas... płacące dywidendę 1 017,7500 +1,71% +6,15%
EMF Microfinance Fund AGmvK Klas... z reinwestycją 1 151,3101 +4,22% +11,32%
EMF Microfinance Fund AGmvK Klas... z reinwestycją 1 153,8800 +3,96% -
EMF Microfinance Fund AGmvK Klas... z reinwestycją 1 589,8600 +5,30% +15,19%

Wyniki

YTD  
+1,27%
6 miesięcy  
+0,57%
1 rok  
+1,71%
3 lata  
+6,15%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+7,39%
Rok
2023  
+1,83%
2022  
+2,13%
 

Dywidendy

28.06.2024 19,27 CHF
30.06.2023 20,59 CHF
31.05.2022 21,75 CHF