ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

EMF Microfinance Fund AGmvK Klasse Distributed (FO/A CHF)/  LI0477626498  /

Fonds
Стоимость чистых активов31.07.2024 Изменение+0.7900 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
1,016.0800CHF +0.08% paying dividend Other Funds Emerging Markets LLB Fund Services ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - - - - 0.24 0.19 0.39 0.34 0.26 0.30 0.22 -
2022 0.37 0.30 0.11 0.25 0.30 0.26 0.20 0.05 -0.18 0.25 0.12 0.08 +2.13%
2023 0.04 0.12 -0.02 0.26 0.16 0.10 0.15 0.19 0.17 0.21 0.17 0.25 +1.83%
2024 0.18 0.20 0.17 0.15 0.11 0.22 0.08 - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность -% -% -% 0.37% -%
Коэффициент Шарпа - - - - -
Лучший месяц +0.25% +0.22% +0.25% +0.39% -
Худший месяц +0.08% +0.08% +0.08% -0.18% -
Максимальный убыток 0.00% 0.00% 0.00% -0.18% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в CHF

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
EMF Microfinance Fund AGmvK Klas... reinvestment 1,225.4301 +6.55% +16.86%
EMF Microfinance Fund AGmvK Klas... reinvestment 1,143.8800 +4.74% +11.03%
EMF Microfinance Fund AGmvK Klas... reinvestment 1,146.7700 +4.47% -
EMF Microfinance Fund AGmvK Klas... reinvestment 1,575.6100 +5.91% +14.72%
EMF Microfinance Fund AGmvK Klas... paying dividend 1,016.0800 +2.12% +6.34%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+1.11%
6 месяцев  
+0.93%
1 год  
+2.12%
3 года  
+6.34%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+7.21%
Год
2023  
+1.83%
2022  
+2.13%
 

Дивиденды

28.06.2024 19.27 CHF
30.06.2023 20.59 CHF
31.05.2022 21.75 CHF