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EMF Microfinance Fund AGmvK Klasse Distributed (FO/A CHF)/  LI0477626498  /

Fonds
NAV30/09/2024 Var.+0.4700 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
1,017.7500CHF +0.05% paying dividend Other Funds Emerging Markets LLB Fund Services ▶
  • Dividends adjusted Dividends adjusted

Performance mensile

  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale
2021 - - - - - 0.24 0.19 0.39 0.34 0.26 0.30 0.22 -
2022 0.37 0.30 0.11 0.25 0.30 0.26 0.20 0.05 -0.18 0.25 0.12 0.08 +2.13%
2023 0.04 0.12 -0.02 0.26 0.16 0.10 0.15 0.19 0.17 0.21 0.17 0.25 +1.83%
2024 0.18 0.20 0.17 0.15 0.11 0.22 0.08 0.12 0.05 - - - -
Mesi singoli: Dividendi non considerati

Calculated values

  YTD 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni
Volatilità 0.08% 0.03% 0.12% 0.35% -%
Indice di Sharpe -17.73 - - -3.57 -
Mese migliore +0.25% +0.22% +0.25% +0.37% -
Mese peggiore +0.05% +0.05% +0.05% -0.18% -
Perdita massima 0.00% 0.00% 0.00% -0.18% -
Outperformance - - - - -
 
Tutte le quotazioni in CHF

Tranches

Nome   Type of yield Prezzo di riacquisto 1 anno 3 anni
EMF Microfinance Fund AGmvK Klas... reinvestment 1,237.8500 +5.87% +17.40%
EMF Microfinance Fund AGmvK Klas... paying dividend 1,017.7500 +1.71% +6.15%
EMF Microfinance Fund AGmvK Klas... reinvestment 1,151.3101 +4.22% +11.32%
EMF Microfinance Fund AGmvK Klas... reinvestment 1,153.8800 +3.96% -
EMF Microfinance Fund AGmvK Klas... reinvestment 1,589.8600 +5.30% +15.19%

Prestazione

YTD  
+1.27%
6 mesi  
+0.57%
1 anno  
+1.71%
3 anni  
+6.15%
5 anni     -
10 anni     -
Dall'inizio  
+7.39%
Anno
2023  
+1.83%
2022  
+2.13%
 

Dividendi

28/06/2024 19.27 CHF
30/06/2023 20.59 CHF
31/05/2022 21.75 CHF