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EMF Microfinance Fund AGmvK Klasse Distributed (FO/A CHF)/  LI0477626498  /

Fonds
NAV30/08/2024 Chg.+1.2000 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
1,017.2800CHF +0.12% paying dividend Other Funds Emerging Markets LLB Fund Services ▶
  • Dividendes ajustés Dividendes ajustés

Performance mensuelle

  janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. Total
2021 - - - - - 0.24 0.19 0.39 0.34 0.26 0.30 0.22 -
2022 0.37 0.30 0.11 0.25 0.30 0.26 0.20 0.05 -0.18 0.25 0.12 0.08 +2.13%
2023 0.04 0.12 -0.02 0.26 0.16 0.10 0.15 0.19 0.17 0.21 0.17 0.25 +1.83%
2024 0.18 0.20 0.17 0.15 0.11 0.22 0.08 0.12 - - - - -
Mois uniques : Dividendes non pris en compte

Valeurs calculées

  CAD 6 Mois 1 An 3 Ans 5 Ans
Volatilité -% -% -% 0.36% -%
Ratio de Sharpe - - - -3.73 -
Le meilleur mois +0.25% +0.22% +0.25% +0.39% -
Le plus défavorable mois +0.08% +0.08% +0.08% -0.18% -
Perte maximale 0.00% 0.00% 0.00% -0.18% -
Surperformance - - - - -
 
Toutes les cotations dans CHF

Tranches

Nom   Type de rendement Prix de rachat 1 An 3 Ans
EMF Microfinance Fund AGmvK Klas... reinvestment 1,231.3000 +6.50% +17.42%
EMF Microfinance Fund AGmvK Klas... reinvestment 1,147.4399 +4.66% +11.38%
EMF Microfinance Fund AGmvK Klas... reinvestment 1,150.1100 +4.39% -
EMF Microfinance Fund AGmvK Klas... reinvestment 1,582.2800 +5.86% +15.21%
EMF Microfinance Fund AGmvK Klas... paying dividend 1,017.2800 +2.04% +6.46%

Performance

CAD  
+1.23%
6 Mois  
+0.85%
1 An  
+2.04%
3 Ans  
+6.46%
5 Ans     -
10 ans     -
Depuis le début  
+7.34%
Année
2023  
+1.83%
2022  
+2.13%
 

Dividendes

28/06/2024 19.27 CHF
30/06/2023 20.59 CHF
31/05/2022 21.75 CHF