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EMF Microfinance Fund AGmvK Klasse Distributed (FO/A CHF)/  LI0477626498  /

Fonds
NAV30.09.2024 Diff.+0.4700 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
1'017.7500CHF +0.05% ausschüttend Sonstige Fonds Emerging Markets LLB Fund Services ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2021 - - - - - 0.24 0.19 0.39 0.34 0.26 0.30 0.22 -
2022 0.37 0.30 0.11 0.25 0.30 0.26 0.20 0.05 -0.18 0.25 0.12 0.08 +2.13%
2023 0.04 0.12 -0.02 0.26 0.16 0.10 0.15 0.19 0.17 0.21 0.17 0.25 +1.83%
2024 0.18 0.20 0.17 0.15 0.11 0.22 0.08 0.12 0.05 - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 0.08% 0.03% 0.12% 0.35% -%
Sharpe Ratio -17.73 - - -3.57 -
Bester Monat +0.25% +0.22% +0.25% +0.37% -
Schlechtester Monat +0.05% +0.05% +0.05% -0.18% -
Maximaler Verlust 0.00% 0.00% 0.00% -0.18% -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in CHF

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
EMF Microfinance Fund AGmvK Klas... thesaurierend 1'237.8500 +5.87% +17.40%
EMF Microfinance Fund AGmvK Klas... ausschüttend 1'017.7500 +1.71% +6.15%
EMF Microfinance Fund AGmvK Klas... thesaurierend 1'151.3101 +4.22% +11.32%
EMF Microfinance Fund AGmvK Klas... thesaurierend 1'153.8800 +3.96% -
EMF Microfinance Fund AGmvK Klas... thesaurierend 1'589.8600 +5.30% +15.19%

Performance

lfd. Jahr  
+1.27%
6 Monate  
+0.57%
1 Jahr  
+1.71%
3 Jahre  
+6.15%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+7.39%
Jahr
2023  
+1.83%
2022  
+2.13%
 

Ausschüttungen

28.06.2024 19.27 CHF
30.06.2023 20.59 CHF
31.05.2022 21.75 CHF