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EMF Microfinance Fund AGmvK Klasse Distributed (FO/A CHF)/  LI0477626498  /

Fonds
NAV30/09/2024 Chg.+0.4700 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
1,017.7500CHF +0.05% paying dividend Other Funds Emerging Markets LLB Fund Services ▶
  • Dividendes ajustés Dividendes ajustés

Performance mensuelle

  janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. Total
2021 - - - - - 0.24 0.19 0.39 0.34 0.26 0.30 0.22 -
2022 0.37 0.30 0.11 0.25 0.30 0.26 0.20 0.05 -0.18 0.25 0.12 0.08 +2.13%
2023 0.04 0.12 -0.02 0.26 0.16 0.10 0.15 0.19 0.17 0.21 0.17 0.25 +1.83%
2024 0.18 0.20 0.17 0.15 0.11 0.22 0.08 0.12 0.05 - - - -
Mois uniques : Dividendes non pris en compte

Valeurs calculées

  CAD 6 Mois 1 An 3 Ans 5 Ans
Volatilité 0.08% 0.03% 0.12% 0.35% -%
Ratio de Sharpe -17.73 - - -3.57 -
Le meilleur mois +0.25% +0.22% +0.25% +0.37% -
Le plus défavorable mois +0.05% +0.05% +0.05% -0.18% -
Perte maximale 0.00% 0.00% 0.00% -0.18% -
Surperformance - - - - -
 
Toutes les cotations dans CHF

Tranches

Nom   Type de rendement Prix de rachat 1 An 3 Ans
EMF Microfinance Fund AGmvK Klas... reinvestment 1,237.8500 +5.87% +17.40%
EMF Microfinance Fund AGmvK Klas... paying dividend 1,017.7500 +1.71% +6.15%
EMF Microfinance Fund AGmvK Klas... reinvestment 1,151.3101 +4.22% +11.32%
EMF Microfinance Fund AGmvK Klas... reinvestment 1,153.8800 +3.96% -
EMF Microfinance Fund AGmvK Klas... reinvestment 1,589.8600 +5.30% +15.19%

Performance

CAD  
+1.27%
6 Mois  
+0.57%
1 An  
+1.71%
3 Ans  
+6.15%
5 Ans     -
10 ans     -
Depuis le début  
+7.39%
Année
2023  
+1.83%
2022  
+2.13%
 

Dividendes

28/06/2024 19.27 CHF
30/06/2023 20.59 CHF
31/05/2022 21.75 CHF