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EMF Microfinance Fund AGmvK Klasse Distributed (FO/A CHF)/  LI0477626498  /

Fonds
NAV30/09/2024 Diferencia+0.4700 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
1,017.7500CHF +0.05% paying dividend Other Funds Emerging Markets LLB Fund Services ▶
  • Dividendos ajustados Dividendos ajustados

Rendimiento mensual

  ene. feb. mar. abr. may. jun. jul. ago. sep. oct. nov. dic. Total
2021 - - - - - 0.24 0.19 0.39 0.34 0.26 0.30 0.22 -
2022 0.37 0.30 0.11 0.25 0.30 0.26 0.20 0.05 -0.18 0.25 0.12 0.08 +2.13%
2023 0.04 0.12 -0.02 0.26 0.16 0.10 0.15 0.19 0.17 0.21 0.17 0.25 +1.83%
2024 0.18 0.20 0.17 0.15 0.11 0.22 0.08 0.12 0.05 - - - -
Meses individuales: Dividendos no considerados

Valores estimados

  Año hasta la fecha 6 Meses Promedio móvil 3 Años 5 Años
Volatilidad 0.08% 0.03% 0.12% 0.35% -%
Índice de Sharpe -17.73 - - -3.57 -
El mes mejor +0.25% +0.22% +0.25% +0.37% -
El mes peor +0.05% +0.05% +0.05% -0.18% -
Pérdida máxima 0.00% 0.00% 0.00% -0.18% -
Rendimiento superior - - - - -
 
Todas las cotizaciones en CHF

Tramos

Nombre   Tipo de beneficio Prec. de rescate Promedio móvil 3 Años
EMF Microfinance Fund AGmvK Klas... reinvestment 1,237.8500 +5.87% +17.40%
EMF Microfinance Fund AGmvK Klas... paying dividend 1,017.7500 +1.71% +6.15%
EMF Microfinance Fund AGmvK Klas... reinvestment 1,151.3101 +4.22% +11.32%
EMF Microfinance Fund AGmvK Klas... reinvestment 1,153.8800 +3.96% -
EMF Microfinance Fund AGmvK Klas... reinvestment 1,589.8600 +5.30% +15.19%

Performance

Año hasta la fecha  
+1.27%
6 Meses  
+0.57%
Promedio móvil  
+1.71%
3 Años  
+6.15%
5 Años     -
10 Años     -
Desde el principio  
+7.39%
Año
2023  
+1.83%
2022  
+2.13%
 

Dividendos

28/06/2024 19.27 CHF
30/06/2023 20.59 CHF
31/05/2022 21.75 CHF