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EMF Microfinance Fund AGmvK Klasse Distributed (FO/A CHF)/  LI0477626498  /

Fonds
NAV30/08/2024 Diferencia+1.2000 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
1,017.2800CHF +0.12% paying dividend Other Funds Emerging Markets LLB Fund Services ▶
  • Dividendos ajustados Dividendos ajustados

Rendimiento mensual

  ene. feb. mar. abr. may. jun. jul. ago. sep. oct. nov. dic. Total
2021 - - - - - 0.24 0.19 0.39 0.34 0.26 0.30 0.22 -
2022 0.37 0.30 0.11 0.25 0.30 0.26 0.20 0.05 -0.18 0.25 0.12 0.08 +2.13%
2023 0.04 0.12 -0.02 0.26 0.16 0.10 0.15 0.19 0.17 0.21 0.17 0.25 +1.83%
2024 0.18 0.20 0.17 0.15 0.11 0.22 0.08 0.12 - - - - -
Meses individuales: Dividendos no considerados

Valores estimados

  Año hasta la fecha 6 Meses Promedio móvil 3 Años 5 Años
Volatilidad -% -% -% 0.36% -%
Índice de Sharpe - - - -3.73 -
El mes mejor +0.25% +0.22% +0.25% +0.39% -
El mes peor +0.08% +0.08% +0.08% -0.18% -
Pérdida máxima 0.00% 0.00% 0.00% -0.18% -
Rendimiento superior - - - - -
 
Todas las cotizaciones en CHF

Tramos

Nombre   Tipo de beneficio Prec. de rescate Promedio móvil 3 Años
EMF Microfinance Fund AGmvK Klas... reinvestment 1,231.3000 +6.50% +17.42%
EMF Microfinance Fund AGmvK Klas... reinvestment 1,147.4399 +4.66% +11.38%
EMF Microfinance Fund AGmvK Klas... reinvestment 1,150.1100 +4.39% -
EMF Microfinance Fund AGmvK Klas... reinvestment 1,582.2800 +5.86% +15.21%
EMF Microfinance Fund AGmvK Klas... paying dividend 1,017.2800 +2.04% +6.46%

Performance

Año hasta la fecha  
+1.23%
6 Meses  
+0.85%
Promedio móvil  
+2.04%
3 Años  
+6.46%
5 Años     -
10 Años     -
Desde el principio  
+7.34%
Año
2023  
+1.83%
2022  
+2.13%
 

Dividendos

28/06/2024 19.27 CHF
30/06/2023 20.59 CHF
31/05/2022 21.75 CHF