EMF Microfinance Fund AGmvK Klasse Distributed (FO/A CHF)/ LI0477626498 /
NAV30.08.2024 | Diff.+1.2000 | Ertragstyp | Ausrichtung | Fondsgesellschaft |
---|---|---|---|---|
1'017.2800CHF | +0.12% | ausschüttend | Sonstige Fonds Emerging Markets | LLB Fund Services ▶ |
Monatliche Performance
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
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2021 | - | - | - | - | - | 0.24 | 0.19 | 0.39 | 0.34 | 0.26 | 0.30 | 0.22 | - |
2022 | 0.37 | 0.30 | 0.11 | 0.25 | 0.30 | 0.26 | 0.20 | 0.05 | -0.18 | 0.25 | 0.12 | 0.08 | +2.13% |
2023 | 0.04 | 0.12 | -0.02 | 0.26 | 0.16 | 0.10 | 0.15 | 0.19 | 0.17 | 0.21 | 0.17 | 0.25 | +1.83% |
2024 | 0.18 | 0.20 | 0.17 | 0.15 | 0.11 | 0.22 | 0.08 | 0.12 | - | - | - | - | - |
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt
Kennzahlen
lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
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Volatilität | -% | -% | -% | 0.36% | -% |
Sharpe Ratio | - | - | - | -3.73 | - |
Bester Monat | +0.25% | +0.22% | +0.25% | +0.39% | - |
Schlechtester Monat | +0.08% | +0.08% | +0.08% | -0.18% | - |
Maximaler Verlust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.18% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Alle Kurse in CHF
Tranchen
Titel | Ertragstyp | Rückn. Preis | 1 Jahr | 3 Jahre | |
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EMF Microfinance Fund AGmvK Klas... | thesaurierend | 1'231.3000 | +6.50% | +17.42% | |
EMF Microfinance Fund AGmvK Klas... | thesaurierend | 1'147.4399 | +4.66% | +11.38% | |
EMF Microfinance Fund AGmvK Klas... | thesaurierend | 1'150.1100 | +4.39% | - | |
EMF Microfinance Fund AGmvK Klas... | thesaurierend | 1'582.2800 | +5.86% | +15.21% | |
EMF Microfinance Fund AGmvK Klas... | ausschüttend | 1'017.2800 | +2.04% | +6.46% |
Performance
lfd. Jahr | +1.23% | ||
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6 Monate | +0.85% | ||
1 Jahr | +2.04% | ||
3 Jahre | +6.46% | ||
5 Jahre | - | ||
10 Jahre | - | ||
seit Beginn | +7.34% | ||
Jahr | |||
2023 | +1.83% | ||
2022 | +2.13% |
Ausschüttungen
28.06.2024 | 19.27 CHF |
30.06.2023 | 20.59 CHF |
31.05.2022 | 21.75 CHF |