EMCORE COPO CHF/ DE000A2JQLG5 /
NAV2024. 08. 15. | Vált.+0,6200 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
114,7000CHF | +0,54% | Újrabefektetés | Vegyes alap Világszerte | Universal-Investment ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: | Újrabefektetés |
---|---|
Alapok Kategória: | Vegyes alap |
Régió: | Világszerte |
Ágazat: | Vegyes alap / Kötvényfókuszú |
Benchmark: | - |
Üzleti év kezdete: | 02. 29. |
Last Distribution: | - |
Letétkezelő bank: | BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland |
Származási hely: | Németország |
Elosztás engedélyezése: | Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: | - |
Alap forgalma: | 24,16 mill. EUR |
Indítás dátuma: | 2019. 04. 01. |
Befektetési fókusz: | - |
Feltételek
Kibocsátási felár: | 5,00% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 1,28% |
Minimum befektetés: | 100 000,00 CHF |
Deposit fees: | 0,10% |
Visszaváltási díj: | 0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: | Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: | Universal-Investment |
---|---|
Cím: | Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
Ország: | Németország |
Internet: | www.universal-investment.com |
Eszközök
Kötvények | 91,41% | |
Készpénz | 2,91% | |
Egyéb eszközök | 0,49% | |
Egyéb | 5,19% |
Országok
Supernational | 56,19% | |
Németország | 9,67% | |
Hollandia | 7,74% | |
Norvégia | 6,10% | |
Dél-Korea | 4,20% | |
Japán | 3,54% | |
Készpénz | 2,91% | |
Ausztria | 2,22% | |
Kanada | 1,75% | |
Egyéb | 5,68% |
Devizák
US Dollár | 99,15% | |
Brit Font | 0,29% | |
Egyéb | 0,56% |