NAV2024-08-14 Chg.+0.0900 Type of yield Investment Focus Investment company
114.0800CHF +0.08% reinvestment Mixed Fund Worldwide Universal-Investment 

Investment strategy

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds vor allem in US-Dollar denominierte festverzinsliche Wertpapiere wie Staatsanleihen, staatsgarantierte Anleihen sowie Unternehmensanleihen mit hoher Bonität (minimale Anforderung: BBB- nach der anerkannten Klassifizierung der Ratingagentur Standard & Poor's). Darüber hinaus wird in Optionen bzw. Optionsstrategien investiert. Der Optionenteil besteht aus sog. "OTC" (d.h. außerbörslich gehandelten) - Währungsoptionen. Dabei dürfen Call- und Put-Optionen erworben wie auch geschrieben werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Die Erträge verbleiben im Fonds (ggf.: in dieser Anteilklasse) und erhöhen den Wert der Anteile.
 

Investment goal

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Mixed Fund
Region: Worldwide
Branch: Mixed Fund/Focus Bonds
Benchmark: -
Business year start: 02-29
Last Distribution: -
Depository bank: BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland
Fund domicile: Germany
Distribution permission: Germany, Switzerland
Fund manager: -
Fund volume: 24.14 mill.  EUR
Launch date: 2019-04-01
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 1.28%
Minimum investment: 100,000.00 CHF
Deposit fees: 0.10%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Universal-Investment
Address: Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main
Country: Germany
Internet: www.universal-investment.com
 

Assets

Bonds
 
91.41%
Cash
 
2.91%
Other Assets
 
0.49%
Others
 
5.19%

Countries

Supranational
 
56.19%
Germany
 
9.67%
Netherlands
 
7.74%
Norway
 
6.10%
Korea, Republic Of
 
4.20%
Japan
 
3.54%
Cash
 
2.91%
Austria
 
2.22%
Canada
 
1.75%
Others
 
5.68%

Currencies

US Dollar
 
99.15%
British Pound
 
0.29%
Others
 
0.56%