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EM BOND OPP. 2028 J2/  FR0012767101  /

Fonds
NAV15/10/2024 Diferencia-0.0100 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
107.6600USD -0.01% paying dividend Bonds Emerging Markets Anaxis AM ▶
  • Dividendos ajustados Dividendos ajustados

Rendimiento mensual

  ene. feb. mar. abr. may. jun. jul. ago. sep. oct. nov. dic. Total
2021 0.36 0.74 -0.11 0.71 0.65 0.57 0.11 0.63 -0.17 -0.47 -0.79 0.93 +3.18%
2022 -1.19 -2.35 -1.93 -0.78 -1.42 -3.84 -0.01 1.44 -2.70 -0.12 3.56 1.43 -7.86%
2023 1.97 -1.05 -0.57 0.57 0.73 1.17 0.92 0.03 0.41 -0.12 1.55 1.61 +7.41%
2024 1.09 0.74 0.61 -0.08 0.81 0.76 1.04 0.97 1.02 0.18 - - -
Meses individuales: Dividendos no considerados

Valores estimados

  Año hasta la fecha 6 Meses Promedio móvil 3 Años 5 Años
Volatilidad 0.92% 0.87% 1.01% 2.44% -%
Índice de Sharpe 6.80 8.03 7.52 -0.48 -
El mes mejor +1.61% +1.04% +1.61% +3.56% -
El mes peor -0.08% -0.08% -0.12% -3.84% -
Pérdida máxima -0.30% -0.27% -0.30% -13.10% -
Rendimiento superior - - - - -
 
Todas las cotizaciones en USD

Tramos

Nombre   Tipo de beneficio Prec. de rescate Promedio móvil 3 Años
EM BOND OPP. 2028 E1 reinvestment 107.5500 +8.44% -1.77%
EM BOND OPP. 2028 U1 reinvestment 128.6900 +10.20% +4.66%
EM BOND OPP. 2028 I1 reinvestment 112.2300 +8.99% -0.19%
EM BOND OPP. 2028 J1 reinvestment 128.4200 +10.75% +6.25%
EM BOND OPP. 2028 E2 paying dividend 100.6200 +8.43% -1.78%
EM BOND OPP. 2028 S1 reinvestment 99.7600 +5.77% -5.98%
EM BOND OPP. 2028 J2 paying dividend 107.6600 +10.75% +6.25%
EM BOND OPP. 2028 K1 reinvestment 96.6300 +6.29% -4.55%

Performance

Año hasta la fecha  
+7.35%
6 Meses  
+4.98%
Promedio móvil  
+10.75%
3 Años  
+6.25%
5 Años     -
10 Años     -
Desde el principio  
+10.35%
Año
2023  
+7.41%
2022
  -7.86%
2021  
+3.18%
 

Dividendos

10/05/2022 2.50 USD