EM BOND OPP. 2028 J1/ FR0012767093 /
NAV11.09.2024 | Zm.-0,0400 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
---|---|---|---|---|
127,0500USD | -0,03% | z reinwestycją | Obligacje Rynki wschodzące | Anaxis AM ▶ |
Wyniki miesięczne
sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Ogóółem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,05 | -0,72 | 0,97 | - |
2017 | 0,34 | 0,69 | -0,41 | 0,63 | 0,40 | 0,11 | 0,58 | 0,66 | 0,31 | 0,29 | 0,07 | 0,13 | +3,85% |
2018 | 0,12 | -0,18 | -0,10 | 0,05 | -0,62 | -0,31 | 1,28 | -0,32 | 0,38 | -0,34 | -0,65 | 0,00 | -0,70% |
2019 | 1,78 | 0,77 | 0,72 | 0,56 | -0,07 | 0,93 | 0,36 | -0,12 | 0,53 | 0,53 | 0,32 | 0,43 | +6,93% |
2020 | 0,63 | -0,68 | -8,33 | 2,82 | 2,76 | 2,34 | 1,56 | 1,16 | -0,49 | 0,47 | 2,83 | 1,21 | +5,91% |
2021 | 0,36 | 0,74 | -0,09 | 0,71 | 0,65 | 0,57 | 0,11 | 0,62 | -0,17 | -0,46 | -0,79 | 0,93 | +3,20% |
2022 | -1,19 | -2,35 | -1,94 | -0,78 | -1,43 | -3,84 | -0,01 | 1,44 | -2,70 | -0,12 | 3,56 | 1,44 | -7,86% |
2023 | 1,97 | -1,06 | -0,56 | 0,55 | 0,74 | 1,18 | 0,91 | 0,03 | 0,41 | -0,12 | 1,55 | 1,61 | +7,41% |
2024 | 1,09 | 0,74 | 0,60 | -0,07 | 0,81 | 0,76 | 1,04 | 0,97 | 0,11 | - | - | - | - |
Wskaźniki
YTD | 6 miesięcy | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|
Zmienność | 0,94% | 1,00% | 1,02% | 2,38% | 2,71% |
Wskaźnik Sharpe'a | 6,03 | 4,55 | 6,15 | -0,86 | -0,13 |
Najlepszy miesiąc | +1,61% | +1,04% | +1,61% | +3,56% | +3,56% |
Najgorszy miesiąc | -0,07% | -0,07% | -0,12% | -3,84% | -8,33% |
Maksymalna strata | -0,29% | -0,29% | -0,37% | -13,89% | -13,89% |
Przewaga wyników | +7,21% | - | +3,81% | -3,75% | - |
Wszystkie kursy w USD
Jednostki uczestnictwa
Nazwa | Typ dystrybucji dochodów | Cena odkupu | 1 rok | 3 lata | |
---|---|---|---|---|---|
EM BOND OPP. 2028 E1 | z reinwestycją | 106,6200 | +7,40% | -3,48% | |
EM BOND OPP. 2028 U1 | z reinwestycją | 127,3800 | +9,20% | +2,78% | |
EM BOND OPP. 2028 I1 | z reinwestycją | 111,1900 | +7,95% | -1,92% | |
EM BOND OPP. 2028 J1 | z reinwestycją | 127,0500 | +9,74% | +4,32% | |
EM BOND OPP. 2028 E2 | płacące dywidendę | 99,7400 | +7,40% | -3,51% | |
EM BOND OPP. 2028 S1 | z reinwestycją | 99,1200 | +4,79% | -7,42% | |
EM BOND OPP. 2028 J2 | płacące dywidendę | 106,5100 | +9,74% | +4,32% | |
EM BOND OPP. 2028 K1 | z reinwestycją | 95,9700 | +5,31% | -6,01% |
Wyniki
YTD | +6,20% | ||
---|---|---|---|
6 miesięcy | +3,97% | ||
1 rok | +9,74% | ||
3 lata | +4,32% | ||
5 lat | +16,57% | ||
10-letnie | - | ||
Od początku | +27,05% | ||
Rok | |||
2023 | +7,41% | ||
2022 | -7,86% | ||
2021 | +3,20% | ||
2020 | +5,91% | ||
2019 | +6,93% | ||
2018 | -0,70% | ||
2017 | +3,85% |