EM BOND OPP. 2028 J1/ FR0012767093 /
| NAV2024. 09. 11. | Vált.-0,0400 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 127,0500USD | -0,03% | Újrabefektetés | Kötvények Feltörekvő piacok | Anaxis AM ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,05 | -0,72 | 0,97 | - |
| 2017 | 0,34 | 0,69 | -0,41 | 0,63 | 0,40 | 0,11 | 0,58 | 0,66 | 0,31 | 0,29 | 0,07 | 0,13 | +3,85% |
| 2018 | 0,12 | -0,18 | -0,10 | 0,05 | -0,62 | -0,31 | 1,28 | -0,32 | 0,38 | -0,34 | -0,65 | 0,00 | -0,70% |
| 2019 | 1,78 | 0,77 | 0,72 | 0,56 | -0,07 | 0,93 | 0,36 | -0,12 | 0,53 | 0,53 | 0,32 | 0,43 | +6,93% |
| 2020 | 0,63 | -0,68 | -8,33 | 2,82 | 2,76 | 2,34 | 1,56 | 1,16 | -0,49 | 0,47 | 2,83 | 1,21 | +5,91% |
| 2021 | 0,36 | 0,74 | -0,09 | 0,71 | 0,65 | 0,57 | 0,11 | 0,62 | -0,17 | -0,46 | -0,79 | 0,93 | +3,20% |
| 2022 | -1,19 | -2,35 | -1,94 | -0,78 | -1,43 | -3,84 | -0,01 | 1,44 | -2,70 | -0,12 | 3,56 | 1,44 | -7,86% |
| 2023 | 1,97 | -1,06 | -0,56 | 0,55 | 0,74 | 1,18 | 0,91 | 0,03 | 0,41 | -0,12 | 1,55 | 1,61 | +7,41% |
| 2024 | 1,09 | 0,74 | 0,60 | -0,07 | 0,81 | 0,76 | 1,04 | 0,97 | 0,11 | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 0,94% | 1,00% | 1,02% | 2,38% | 2,71% |
| Sharpe ráta | 6,03 | 4,55 | 6,15 | -0,86 | -0,13 |
| Legjobb hónap | +1,61% | +1,04% | +1,61% | +3,56% | +3,56% |
| Legrosszabb hónap | -0,07% | -0,07% | -0,12% | -3,84% | -8,33% |
| Maximális veszteség | -0,29% | -0,29% | -0,37% | -13,89% | -13,89% |
| Túlteljesítés | +7,21% | - | +3,81% | -3,75% | - |
Minden érték USD-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| EM BOND OPP. 2028 E1 | Újrabefektetés | 106,6200 | +7,40% | -3,48% | |
| EM BOND OPP. 2028 U1 | Újrabefektetés | 127,3800 | +9,20% | +2,78% | |
| EM BOND OPP. 2028 I1 | Újrabefektetés | 111,1900 | +7,95% | -1,92% | |
| EM BOND OPP. 2028 J1 | Újrabefektetés | 127,0500 | +9,74% | +4,32% | |
| EM BOND OPP. 2028 E2 | Osztalékfizetés | 99,7400 | +7,40% | -3,51% | |
| EM BOND OPP. 2028 S1 | Újrabefektetés | 99,1200 | +4,79% | -7,42% | |
| EM BOND OPP. 2028 J2 | Osztalékfizetés | 106,5100 | +9,74% | +4,32% | |
| EM BOND OPP. 2028 K1 | Újrabefektetés | 95,9700 | +5,31% | -6,01% |
Teljesítmény
| YTD | +6,20% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +3,97% | ||
| 1 Év | +9,74% | ||
| 3 Év | +4,32% | ||
| 5 Év | +16,57% | ||
| 10 Év | - | ||
| Kezdettől | +27,05% | ||
| Év | |||
| 2023 | +7,41% | ||
| 2022 | -7,86% | ||
| 2021 | +3,20% | ||
| 2020 | +5,91% | ||
| 2019 | +6,93% | ||
| 2018 | -0,70% | ||
| 2017 | +3,85% | ||
