EM BOND OPP. 2028 U1/ FR0012767044 /
| NAV22.08.2024 | Zm.0,0000 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 126,9300USD | 0,00% | z reinwestycją | Obligacje Rynki wschodzące | Anaxis AM ▶ |
Wyniki miesięczne
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Ogóółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | -1,28 | -3,30 | 3,31 | 0,17 | -2,11 | - |
| 2016 | -0,66 | 1,27 | 2,98 | 1,60 | -0,07 | 0,97 | 1,62 | 0,75 | -0,11 | 0,02 | -0,76 | 0,93 | +8,82% |
| 2017 | 0,29 | 0,65 | -0,46 | 0,59 | 0,36 | 0,07 | 0,54 | 0,62 | 0,27 | 0,24 | 0,03 | 0,08 | +3,32% |
| 2018 | 0,07 | -0,22 | -0,13 | 0,00 | -0,67 | -0,36 | 1,25 | -0,36 | 0,34 | -0,38 | -0,70 | -0,04 | -1,20% |
| 2019 | 1,73 | 0,75 | 0,67 | 0,53 | -0,11 | 0,89 | 0,32 | -0,16 | 0,50 | 0,50 | 0,27 | 0,37 | +6,43% |
| 2020 | 0,60 | -0,73 | -8,36 | 2,77 | 2,72 | 2,30 | 1,52 | 1,12 | -0,52 | 0,43 | 2,79 | 1,17 | +5,39% |
| 2021 | 0,32 | 0,71 | -0,14 | 0,66 | 0,62 | 0,52 | 0,07 | 0,59 | -0,22 | -0,50 | -0,83 | 0,88 | +2,68% |
| 2022 | -1,23 | -2,39 | -1,98 | -0,82 | -1,47 | -3,88 | -0,06 | 1,40 | -2,75 | -0,16 | 3,51 | 1,40 | -8,31% |
| 2023 | 1,93 | -1,10 | -0,61 | 0,52 | 0,70 | 1,12 | 0,87 | -0,01 | 0,37 | -0,17 | 1,52 | 1,57 | +6,87% |
| 2024 | 1,05 | 0,70 | 0,56 | -0,12 | 0,77 | 0,72 | 0,99 | 0,67 | - | - | - | - | - |
Wskaźniki
| YTD | 6 miesięcy | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zmienność | 0,96% | 1,01% | 1,03% | 2,38% | 2,72% |
| Wskaźnik Sharpe'a | 5,38 | 4,26 | 5,51 | -1,09 | -0,35 |
| Najlepszy miesiąc | +1,57% | +0,99% | +1,57% | +3,51% | +3,51% |
| Najgorszy miesiąc | -0,12% | -0,12% | -0,17% | -3,88% | -8,36% |
| Maksymalna strata | -0,32% | -0,32% | -0,41% | -14,25% | -14,25% |
| Przewaga wyników | +5,04% | - | -5,02% | -6,25% | -13,04% |
Wszystkie kursy w USD
Jednostki uczestnictwa
| Nazwa | Typ dystrybucji dochodów | Cena odkupu | 1 rok | 3 lata | |
|---|---|---|---|---|---|
| EM BOND OPP. 2028 E1 | z reinwestycją | 106,3300 | +7,39% | -3,33% | |
| EM BOND OPP. 2028 U1 | z reinwestycją | 126,9300 | +9,21% | +2,89% | |
| EM BOND OPP. 2028 I1 | z reinwestycją | 110,8800 | +8,00% | -1,74% | |
| EM BOND OPP. 2028 J1 | z reinwestycją | 126,5600 | +9,75% | +4,43% | |
| EM BOND OPP. 2028 E2 | płacące dywidendę | 99,4800 | +7,42% | -3,35% | |
| EM BOND OPP. 2028 S1 | z reinwestycją | 99,0800 | +4,92% | -7,05% | |
| EM BOND OPP. 2028 J2 | płacące dywidendę | 106,1000 | +9,75% | +4,43% | |
| EM BOND OPP. 2028 K1 | z reinwestycją | 95,8300 | +5,35% | -5,71% |
Wyniki
| YTD | +5,46% | ||
|---|---|---|---|
| 6 miesięcy | +3,85% | ||
| 1 rok | +9,21% | ||
| 3 lata | +2,89% | ||
| 5 lat | +13,71% | ||
| 10-letnie | - | ||
| Od początku | +26,93% | ||
| Rok | |||
| 2023 | +6,87% | ||
| 2022 | -8,31% | ||
| 2021 | +2,68% | ||
| 2020 | +5,39% | ||
| 2019 | +6,43% | ||
| 2018 | -1,20% | ||
| 2017 | +3,32% | ||
| 2016 | +8,82% | ||
