EM BOND OPP. 2028 K1/ FR0012767119 /
Стоимость чистых активов22.08.2024 | Изменение0.0000 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
95.8300CHF | 0.00% | reinvestment | Bonds Emerging Markets | Anaxis AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | -0.24 | 0.61 | 0.53 | 0.50 | 0.02 | 0.56 | -0.25 | -0.54 | -1.02 | 0.86 | - |
2022 | -1.30 | -2.35 | -2.02 | -1.01 | -1.63 | -4.27 | -0.28 | 1.13 | -3.09 | -0.30 | 3.21 | 1.04 | -10.54% |
2023 | 1.60 | -1.37 | -0.88 | 0.13 | 0.40 | 0.81 | 0.57 | -0.31 | 0.11 | -0.52 | 1.22 | 1.27 | +3.04% |
2024 | 0.70 | 0.44 | 0.32 | -0.49 | 0.46 | 0.47 | 0.65 | 0.45 | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 1.02% | 1.08% | 1.07% | 2.55% | -% |
Коэффициент Шарпа | 1.25 | 0.48 | 1.70 | -2.15 | - |
Лучший месяц | +1.27% | +0.65% | +1.27% | +3.21% | - |
Худший месяц | -0.49% | -0.49% | -0.52% | -4.27% | - |
Максимальный убыток | -0.52% | -0.52% | -0.77% | -15.75% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в CHF
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
EM BOND OPP. 2028 E1 | reinvestment | 106.3300 | +7.39% | -3.33% | |
EM BOND OPP. 2028 U1 | reinvestment | 126.9300 | +9.21% | +2.89% | |
EM BOND OPP. 2028 I1 | reinvestment | 110.8800 | +8.00% | -1.74% | |
EM BOND OPP. 2028 J1 | reinvestment | 126.5600 | +9.75% | +4.43% | |
EM BOND OPP. 2028 E2 | paying dividend | 99.4800 | +7.42% | -3.35% | |
EM BOND OPP. 2028 S1 | reinvestment | 99.0800 | +4.92% | -7.05% | |
EM BOND OPP. 2028 J2 | paying dividend | 106.1000 | +9.75% | +4.43% | |
EM BOND OPP. 2028 K1 | reinvestment | 95.8300 | +5.35% | -5.71% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +3.03% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +2.00% | ||
1 год | +5.35% | ||
3 года | -5.71% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | -4.06% | ||
Год | |||
2023 | +3.04% | ||
2022 | -10.54% |