ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

EM BOND OPP. 2028 K1/  FR0012767119  /

Fonds
Стоимость чистых активов22.08.2024 Изменение0.0000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
95.8300CHF 0.00% reinvestment Bonds Emerging Markets Anaxis AM ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - -0.24 0.61 0.53 0.50 0.02 0.56 -0.25 -0.54 -1.02 0.86 -
2022 -1.30 -2.35 -2.02 -1.01 -1.63 -4.27 -0.28 1.13 -3.09 -0.30 3.21 1.04 -10.54%
2023 1.60 -1.37 -0.88 0.13 0.40 0.81 0.57 -0.31 0.11 -0.52 1.22 1.27 +3.04%
2024 0.70 0.44 0.32 -0.49 0.46 0.47 0.65 0.45 - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 1.02% 1.08% 1.07% 2.55% -%
Коэффициент Шарпа 1.25 0.48 1.70 -2.15 -
Лучший месяц +1.27% +0.65% +1.27% +3.21% -
Худший месяц -0.49% -0.49% -0.52% -4.27% -
Максимальный убыток -0.52% -0.52% -0.77% -15.75% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в CHF

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
EM BOND OPP. 2028 E1 reinvestment 106.3300 +7.39% -3.33%
EM BOND OPP. 2028 U1 reinvestment 126.9300 +9.21% +2.89%
EM BOND OPP. 2028 I1 reinvestment 110.8800 +8.00% -1.74%
EM BOND OPP. 2028 J1 reinvestment 126.5600 +9.75% +4.43%
EM BOND OPP. 2028 E2 paying dividend 99.4800 +7.42% -3.35%
EM BOND OPP. 2028 S1 reinvestment 99.0800 +4.92% -7.05%
EM BOND OPP. 2028 J2 paying dividend 106.1000 +9.75% +4.43%
EM BOND OPP. 2028 K1 reinvestment 95.8300 +5.35% -5.71%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.03%
6 месяцев  
+2.00%
1 год  
+5.35%
3 года
  -5.71%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -4.06%
Год
2023  
+3.04%
2022
  -10.54%