EM BOND OPP. 2028 K1/ FR0012767119 /
NAV2024. 09. 30. | Vált.-0,0400 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
96,5800CHF | -0,04% | Újrabefektetés | Kötvények Feltörekvő piacok | Anaxis AM ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | -0,24 | 0,61 | 0,53 | 0,50 | 0,02 | 0,56 | -0,25 | -0,54 | -1,02 | 0,86 | - |
2022 | -1,30 | -2,35 | -2,02 | -1,01 | -1,63 | -4,27 | -0,28 | 1,13 | -3,09 | -0,30 | 3,21 | 1,04 | -10,54% |
2023 | 1,60 | -1,37 | -0,88 | 0,13 | 0,40 | 0,81 | 0,57 | -0,31 | 0,11 | -0,52 | 1,22 | 1,27 | +3,04% |
2024 | 0,70 | 0,44 | 0,32 | -0,49 | 0,46 | 0,47 | 0,65 | 0,62 | 0,61 | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 0,98% | 1,07% | 1,07% | 2,55% | -% |
Sharpe ráta | 1,91 | 2,07 | 2,47 | -1,97 | - |
Legjobb hónap | +1,27% | +0,65% | +1,27% | +3,21% | - |
Legrosszabb hónap | -0,49% | -0,49% | -0,52% | -4,27% | - |
Maximális veszteség | -0,52% | -0,31% | -0,63% | -15,18% | - |
Túlteljesítés | - | - | - | - | - |
Minden érték CHF-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
EM BOND OPP. 2028 E1 | Újrabefektetés | 107,4400 | +8,11% | -2,28% | |
EM BOND OPP. 2028 U1 | Újrabefektetés | 128,5000 | +9,92% | +4,13% | |
EM BOND OPP. 2028 I1 | Újrabefektetés | 112,0900 | +8,67% | -0,70% | |
EM BOND OPP. 2028 J1 | Újrabefektetés | 128,2000 | +10,47% | +5,71% | |
EM BOND OPP. 2028 E2 | Osztalékfizetés | 100,5100 | +8,10% | -2,29% | |
EM BOND OPP. 2028 S1 | Újrabefektetés | 99,7300 | +5,42% | -6,38% | |
EM BOND OPP. 2028 J2 | Osztalékfizetés | 107,4700 | +10,46% | +5,70% | |
EM BOND OPP. 2028 K1 | Újrabefektetés | 96,5800 | +5,95% | -4,97% |
Teljesítmény
YTD | +3,84% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +2,71% | ||
1 Év | +5,95% | ||
3 Év | -4,97% | ||
5 Év | - | ||
10 Év | - | ||
Kezdettől | -3,31% | ||
Év | |||
2023 | +3,04% | ||
2022 | -10,54% |