RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

EM BOND OPP. 2028 J2/  FR0012767101  /

Fonds
NAV2024. 10. 03. Vált.+0,0400 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
107,6300USD +0,04% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok Anaxis AM ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 0,36 0,74 -0,11 0,71 0,65 0,57 0,11 0,63 -0,17 -0,47 -0,79 0,93 +3,18%
2022 -1,19 -2,35 -1,93 -0,78 -1,42 -3,84 -0,01 1,44 -2,70 -0,12 3,56 1,43 -7,86%
2023 1,97 -1,05 -0,57 0,57 0,73 1,17 0,92 0,03 0,41 -0,12 1,55 1,61 +7,41%
2024 1,09 0,74 0,61 -0,08 0,81 0,76 1,04 0,97 1,02 0,15 - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,92% 0,87% 1,02% 2,44% -%
Sharpe ráta 7,19 8,15 7,35 -0,53 -
Legjobb hónap +1,61% +1,04% +1,61% +3,56% -
Legrosszabb hónap -0,08% -0,08% -0,12% -3,84% -
Maximális veszteség -0,30% -0,27% -0,30% -13,27% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
EM BOND OPP. 2028 E1 Újrabefektetés 107,6300 +8,42% -1,99%
EM BOND OPP. 2028 U1 Újrabefektetés 128,6800 +10,19% +4,40%
EM BOND OPP. 2028 I1 Újrabefektetés 112,2900 +8,97% -0,40%
EM BOND OPP. 2028 J1 Újrabefektetés 128,3900 +10,75% +5,97%
EM BOND OPP. 2028 E2 Osztalékfizetés 100,6900 +8,40% -1,99%
EM BOND OPP. 2028 S1 Újrabefektetés 99,8800 +5,70% -6,14%
EM BOND OPP. 2028 J2 Osztalékfizetés 107,6300 +10,74% +5,96%
EM BOND OPP. 2028 K1 Újrabefektetés 96,7300 +6,23% -4,71%

Teljesítmény

YTD  
+7,32%
6 Hónap  
+5,06%
1 Év  
+10,74%
3 Év  
+5,96%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+10,32%
Év
2023  
+7,41%
2022
  -7,86%
2021  
+3,18%
 

Osztalék

2022. 05. 10. 2,50 USD