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EM BOND OPP. 2028 J2/  FR0012767101  /

Fonds
NAV07/11/2024 Chg.+0.1400 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
108.1900USD +0.13% paying dividend Bonds Emerging Markets Anaxis AM ▶
  • Dividendes ajustés Dividendes ajustés

Performance mensuelle

  janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. Total
2021 0.36 0.74 -0.11 0.71 0.65 0.57 0.11 0.63 -0.17 -0.47 -0.79 0.93 +3.18%
2022 -1.19 -2.35 -1.93 -0.78 -1.42 -3.84 -0.01 1.44 -2.70 -0.12 3.56 1.43 -7.86%
2023 1.97 -1.05 -0.57 0.57 0.73 1.17 0.92 0.03 0.41 -0.12 1.55 1.61 +7.41%
2024 1.09 0.74 0.61 -0.08 0.81 0.76 1.04 0.97 1.02 0.51 0.16 - -
Mois uniques : Dividendes non pris en compte

Valeurs calculées

  CAD 6 Mois 1 An 3 Ans 5 Ans
Volatilité 0.91% 0.81% 0.95% 2.44% -%
Ratio de Sharpe 6.95 8.58 8.02 -0.34 -
Le meilleur mois +1.61% +1.04% +1.61% +3.56% -
Le plus défavorable mois -0.08% +0.16% -0.08% -3.84% -
Perte maximale -0.30% -0.27% -0.30% -13.07% -
Surperformance - - - - -
 
Toutes les cotations dans USD

Tranches

Nom   Type de rendement Prix de rachat 1 An 3 Ans
EM BOND OPP. 2028 E1 reinvestment 107.9600 +8.38% -1.28%
EM BOND OPP. 2028 U1 reinvestment 129.2900 +10.13% +5.23%
EM BOND OPP. 2028 I1 reinvestment 112.7000 +8.94% +0.32%
EM BOND OPP. 2028 J1 reinvestment 129.0600 +10.69% +6.83%
EM BOND OPP. 2028 E2 paying dividend 101.0000 +8.37% -1.29%
EM BOND OPP. 2028 S1 reinvestment 99.9300 +5.67% -5.68%
EM BOND OPP. 2028 J2 paying dividend 108.1900 +10.68% +6.82%
EM BOND OPP. 2028 K1 reinvestment 96.8200 +6.19% -4.26%

Performance

CAD  
+7.88%
6 Mois  
+4.92%
1 An  
+10.68%
3 Ans  
+6.82%
5 Ans     -
10 ans     -
Depuis le début  
+10.90%
Année
2023  
+7.41%
2022
  -7.86%
2021  
+3.18%
 

Dividendes

10/05/2022 2.50 USD