EM BOND OPP. 2028 J2/ FR0012767101 /
NAV29.08.2024 | Diff.+0,0300 | Ertragstyp | Ausrichtung | Fondsgesellschaft |
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106,3400USD | +0,03% | ausschüttend | Anleihen Emerging Markets | Anaxis AM ▶ |
Monatliche Performance
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
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2021 | 0,36 | 0,74 | -0,11 | 0,71 | 0,65 | 0,57 | 0,11 | 0,63 | -0,17 | -0,47 | -0,79 | 0,93 | +3,18% |
2022 | -1,19 | -2,35 | -1,93 | -0,78 | -1,42 | -3,84 | -0,01 | 1,44 | -2,70 | -0,12 | 3,56 | 1,43 | -7,86% |
2023 | 1,97 | -1,05 | -0,57 | 0,57 | 0,73 | 1,17 | 0,92 | 0,03 | 0,41 | -0,12 | 1,55 | 1,61 | +7,41% |
2024 | 1,09 | 0,74 | 0,61 | -0,08 | 0,81 | 0,76 | 1,04 | 0,92 | - | - | - | - | - |
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt
Kennzahlen
lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
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Volatilität | 0,95% | 1,01% | 1,02% | 2,45% | -% |
Sharpe Ratio | 6,16 | 4,89 | 6,16 | -0,83 | - |
Bester Monat | +1,61% | +1,04% | +1,61% | +3,56% | - |
Schlechtester Monat | -0,08% | -0,08% | -0,12% | -3,84% | - |
Maximaler Verlust | -0,30% | -0,30% | -0,38% | -13,89% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Alle Kurse in USD
Tranchen
Titel | Ertragstyp | Rückn. Preis | 1 Jahr | 3 Jahre | |
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EM BOND OPP. 2028 E1 | thesaurierend | 106,5200 | +7,41% | -3,31% | |
EM BOND OPP. 2028 U1 | thesaurierend | 127,1900 | +9,20% | +2,91% | |
EM BOND OPP. 2028 I1 | thesaurierend | 111,0700 | +7,98% | -1,73% | |
EM BOND OPP. 2028 J1 | thesaurierend | 126,8400 | +9,76% | +4,46% | |
EM BOND OPP. 2028 E2 | ausschüttend | 99,6500 | +7,43% | -3,34% | |
EM BOND OPP. 2028 S1 | thesaurierend | 99,1200 | +4,83% | -7,16% | |
EM BOND OPP. 2028 J2 | ausschüttend | 106,3400 | +9,76% | +4,47% | |
EM BOND OPP. 2028 K1 | thesaurierend | 95,9500 | +5,35% | -5,76% |
Performance
lfd. Jahr | +6,03% | ||
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6 Monate | +4,12% | ||
1 Jahr | +9,76% | ||
3 Jahre | +4,47% | ||
5 Jahre | - | ||
10 Jahre | - | ||
seit Beginn | +9,00% | ||
Jahr | |||
2023 | +7,41% | ||
2022 | -7,86% | ||
2021 | +3,18% |
Ausschüttungen
10.05.2022 | 2,50 USD |