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EM BOND OPP. 2028 J2/  FR0012767101  /

Fonds
NAV29.08.2024 Diff.+0,0300 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
106,3400USD +0,03% ausschüttend Anleihen Emerging Markets Anaxis AM ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2021 0,36 0,74 -0,11 0,71 0,65 0,57 0,11 0,63 -0,17 -0,47 -0,79 0,93 +3,18%
2022 -1,19 -2,35 -1,93 -0,78 -1,42 -3,84 -0,01 1,44 -2,70 -0,12 3,56 1,43 -7,86%
2023 1,97 -1,05 -0,57 0,57 0,73 1,17 0,92 0,03 0,41 -0,12 1,55 1,61 +7,41%
2024 1,09 0,74 0,61 -0,08 0,81 0,76 1,04 0,92 - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 0,95% 1,01% 1,02% 2,45% -%
Sharpe Ratio 6,16 4,89 6,16 -0,83 -
Bester Monat +1,61% +1,04% +1,61% +3,56% -
Schlechtester Monat -0,08% -0,08% -0,12% -3,84% -
Maximaler Verlust -0,30% -0,30% -0,38% -13,89% -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
EM BOND OPP. 2028 E1 thesaurierend 106,5200 +7,41% -3,31%
EM BOND OPP. 2028 U1 thesaurierend 127,1900 +9,20% +2,91%
EM BOND OPP. 2028 I1 thesaurierend 111,0700 +7,98% -1,73%
EM BOND OPP. 2028 J1 thesaurierend 126,8400 +9,76% +4,46%
EM BOND OPP. 2028 E2 ausschüttend 99,6500 +7,43% -3,34%
EM BOND OPP. 2028 S1 thesaurierend 99,1200 +4,83% -7,16%
EM BOND OPP. 2028 J2 ausschüttend 106,3400 +9,76% +4,47%
EM BOND OPP. 2028 K1 thesaurierend 95,9500 +5,35% -5,76%

Performance

lfd. Jahr  
+6,03%
6 Monate  
+4,12%
1 Jahr  
+9,76%
3 Jahre  
+4,47%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+9,00%
Jahr
2023  
+7,41%
2022
  -7,86%
2021  
+3,18%
 

Ausschüttungen

10.05.2022 2,50 USD