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EM BOND OPP. 2028 J2/  FR0012767101  /

Fonds
NAV29.08.2024 Diff.+0.0300 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
106.3400USD +0.03% ausschüttend Anleihen Emerging Markets Anaxis AM ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2021 0.36 0.74 -0.11 0.71 0.65 0.57 0.11 0.63 -0.17 -0.47 -0.79 0.93 +3.18%
2022 -1.19 -2.35 -1.93 -0.78 -1.42 -3.84 -0.01 1.44 -2.70 -0.12 3.56 1.43 -7.86%
2023 1.97 -1.05 -0.57 0.57 0.73 1.17 0.92 0.03 0.41 -0.12 1.55 1.61 +7.41%
2024 1.09 0.74 0.61 -0.08 0.81 0.76 1.04 0.92 - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 0.95% 1.01% 1.02% 2.45% -%
Sharpe Ratio 6.16 4.89 6.16 -0.83 -
Bester Monat +1.61% +1.04% +1.61% +3.56% -
Schlechtester Monat -0.08% -0.08% -0.12% -3.84% -
Maximaler Verlust -0.30% -0.30% -0.38% -13.89% -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
EM BOND OPP. 2028 E1 thesaurierend 106.5200 +7.41% -3.31%
EM BOND OPP. 2028 U1 thesaurierend 127.1900 +9.20% +2.91%
EM BOND OPP. 2028 I1 thesaurierend 111.0700 +7.98% -1.73%
EM BOND OPP. 2028 J1 thesaurierend 126.8400 +9.76% +4.46%
EM BOND OPP. 2028 E2 ausschüttend 99.6500 +7.43% -3.34%
EM BOND OPP. 2028 S1 thesaurierend 99.1200 +4.83% -7.16%
EM BOND OPP. 2028 J2 ausschüttend 106.3400 +9.76% +4.47%
EM BOND OPP. 2028 K1 thesaurierend 95.9500 +5.35% -5.76%

Performance

lfd. Jahr  
+6.03%
6 Monate  
+4.12%
1 Jahr  
+9.76%
3 Jahre  
+4.47%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+9.00%
Jahr
2023  
+7.41%
2022
  -7.86%
2021  
+3.18%
 

Ausschüttungen

10.05.2022 2.50 USD