DétailsGraphiqueProfilMatrice des risquesActualitésComposition

EM BOND OPP. 2028 J2/  FR0012767101  /

Fonds
NAV22/08/2024 Chg.0.0000 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
106.1000USD 0.00% paying dividend Bonds Emerging Markets Anaxis AM ▶
  • Dividendes ajustés Dividendes ajustés

Performance mensuelle

  janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. Total
2021 0.36 0.74 -0.11 0.71 0.65 0.57 0.11 0.63 -0.17 -0.47 -0.79 0.93 +3.18%
2022 -1.19 -2.35 -1.93 -0.78 -1.42 -3.84 -0.01 1.44 -2.70 -0.12 3.56 1.43 -7.86%
2023 1.97 -1.05 -0.57 0.57 0.73 1.17 0.92 0.03 0.41 -0.12 1.55 1.61 +7.41%
2024 1.09 0.74 0.61 -0.08 0.81 0.76 1.04 0.69 - - - - -
Mois uniques : Dividendes non pris en compte

Valeurs calculées

  CAD 6 Mois 1 An 3 Ans 5 Ans
Volatilité 0.96% 1.01% 1.02% 2.45% -%
Ratio de Sharpe 5.96 4.83 6.07 -0.85 -
Le meilleur mois +1.61% +1.04% +1.61% +3.56% -
Le plus défavorable mois -0.08% -0.08% -0.12% -3.84% -
Perte maximale -0.30% -0.30% -0.38% -13.89% -
Surperformance - - - - -
 
Toutes les cotations dans USD

Tranches

Nom   Type de rendement Prix de rachat 1 An 3 Ans
EM BOND OPP. 2028 E1 reinvestment 106.3300 +7.39% -3.33%
EM BOND OPP. 2028 U1 reinvestment 126.9300 +9.21% +2.89%
EM BOND OPP. 2028 I1 reinvestment 110.8800 +8.00% -1.74%
EM BOND OPP. 2028 J1 reinvestment 126.5600 +9.75% +4.43%
EM BOND OPP. 2028 E2 paying dividend 99.4800 +7.42% -3.35%
EM BOND OPP. 2028 S1 reinvestment 99.0800 +4.92% -7.05%
EM BOND OPP. 2028 J2 paying dividend 106.1000 +9.75% +4.43%
EM BOND OPP. 2028 K1 reinvestment 95.8300 +5.35% -5.71%

Performance

CAD  
+5.79%
6 Mois  
+4.10%
1 An  
+9.75%
3 Ans  
+4.43%
5 Ans     -
10 ans     -
Depuis le début  
+8.76%
Année
2023  
+7.41%
2022
  -7.86%
2021  
+3.18%
 

Dividendes

10/05/2022 2.50 USD